А: 4 920,361*1,18=5 806,026, руб.
Б: 5 269,53*1,18=6 218,044, руб.
Выручка в день:
5 806,026*6,57+6 218,044*4,93=38 145,59+30 654,96=68 800,55, руб
Рассчитаем дебиторскую задолженность:
ДЗ=период оборота ДЗ*Дневная выручка
ДЗ =26*68 800,55=1 788 814,22, руб.
Оборотный капитал:
ОК=ДЗ+ 
=1 788 814,22+850 046,941=2 638 861,16, руб.
4.4 Источники формирования предпринительского капитала.
- основной капитал в части оборудования в размере 665 000 руб формируется за счет взноса в уставный капитал.
- потребности в основном капитале в части помещений удовлетворяются на условиях долгосрочного кредита банка (кредит на 5 лет 15%) 4 770 000, руб.,
| Дата
| Остаток задолженности
| Платеж
| Проценты
|
| Январь
| 4 770 000
| 79 500
| 59 625
|
| Февраль
| 4 690 500
| 79 500
| 58 631
|
| Март
| 4 611 000
| 79 500
| 57 638
|
| Апрель
| 4 531 500
| 79 500
| 56 644
|
| Май
| 4 452 000
| 79 500
| 55 650
|
| Июнь
| 4 372 500
| 79 500
| 54 656
|
| Июль
| 4 293 000
| 79 500
| 53 663
|
| Август
| 4 213 500
| 79 500
| 52 669
|
| Сентябрь
| 4 134 000
| 79 500
| 51 675
|
| Октябрь
| 4 054 500
| 79 500
| 50 681
|
| Ноябрь
| 3 975 000
| 79 500
| 49 688
|
| Декабрь
| 3 895 500
| 79 500
| 48 694
|
| 2015 г
| 3 816 000
| 954 000
| 506 813
|
| 2016 г
| 2 862 000
| 954 000
| 363 713
|
| 2017 г
| 1 908 000
| 954 000
| 220 613
|
| 2018 г
| 954 000
| 954 000
| 77 513
|
| Итого
|
|
| 1 818 563
|
- оборотный капитал формируется за счет заемных источников (краткосрочный банковский кредит 15 % на год) 2 638 861,16, руб.,
| Дата
| Остаток задолженности
| Платеж
| Проценты
|
| Январь(2014)
| 2 638 861,16
| 219 905,01
| 32 985,76
|
| Февраль
| 2 418 956,15
| 219 905,01
| 30 236,95
|
| Март
| 2 199 051,14
| 219 905,01
| 27 488,14
|
| Апрель
| 1 979 146,13
| 219 905,01
| 24 739,33
|
| Май
| 1 759 241,12
| 219 905,01
| 21 990,51
|
| Июнь
| 1 539 336,11
| 219 905,01
| 19 241,7
|
| Июль
| 1 319 431,1
| 219 905,01
| 16 492,89
|
| Август
| 1 099 526,09
| 219 905,01
| 13 744,08
|
| Сентябрь
| 879 621,08
| 219 905,01
| 10 995,26
|
| Октябрь
| 659 716,07
| 219 905,01
| 8 246,45
|
| Ноябрь
| 439 811,06
| 219 905,01
| 5 497,64
|
| Декабрь
| 219 905,01
| 219 905,01
| 2 748,83
|
| Итого
|
|
| 214 408
|
4.5.Отчет о прибылях и убытках ООО “Ромашка”
| Выручка от реализации товаров
| 21 294 020,4 руб.
|
| Себестоимость реализованных товаров
| 12 398 412,6 руб.
|
| Валовая прибыль
| 8 895 607,8 руб.
|
| Управленческие расходы
| 3 654 245,6 руб.
|
| Коммерческие расходы
| 979 382,4 руб.
|
| Прибыль от продаж
| 4 261 979,8 руб.
|
| Прочие доходы
| 0,00 руб.
|
| Прочие расходы
| 864 320,5 руб.
|
| Прибыль до налогообложения
| 3 397 659,3 руб.
|
| Налог на прибыль
| 679 531,86 руб.
|
| Чистая прибыль
| 2 718 127,44 руб.
|
При создании организации учредителями было принято решение сформировать резервный капитал в размере 20% от величины уставного капитала:
Резервный капитал =665 000*0,2=133 000, руб
В резервный фонд 10% от чистой прибыли
Нераспределенная прибыль=2 718 127,44-133 000=2 585 127,44, руб.
