Приложения

 

 

Амортизационные отчисления при использовании кредита, руб.

Наименование	норма аморт	Всего	Месяц
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту:		1 700 000	1 700 000	1 673 333	1 646 667	1 620 000	1 593 333	1 566 667	1 540 000	1 513 333	1 486 667	1 460 000	1 433 333	1 406 667
здания и сооружения	10%	200 000	200 000	198 333	196 667	195 000	193 333	191 667	190 000	188 333	186 667	185 000	183 333	181 667
оборудование	20%	1 500 000	1 500 000	1 475 000	1 450 000	1 425 000	1 400 000	1 375 000	1 350 000	1 325 000	1 300 000	1 275 000	1 250 000	1 225 000
2. Начисленная амортизация по проекту:			26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667
здания и сооружения			1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
оборудование			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

 

 

Амортизационные отчисления при использовании лизинга, руб.

Наименование	норма аморт	Всего	Месяц
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту:		1 700 000	1 700 000	1 648 333	1 596 667	1 545 000	1 493 333	1 441 667	1 390 000	1 338 333	1 286 667	1 235 000	1 183 333	1 131 667
здания и сооружения	10%	200 000	200 000	198 333	196 667	195 000	193 333	191 667	190 000	188 333	186 667	185 000	183 333	181 667
оборудование	40%	1 500 000	1 500 000	1 450 000	1 400 000	1 350 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	1 000 000	950 000
2. Начисленная амортизация по проекту:			51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667
здания и сооружения			1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
оборудование			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

 

Платежи по кредиту, руб.

Наименование	Месяц
Аннуитет	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67
Остаток	1700000,00	1558333,33	1416666,67	1275000,00	1133333,33	991666,67	850000,00	708333,33	566666,67	425000,00	283333,33	141666,67
Проценты	28333,33	25972,22	23611,11	21250,00	18888,89	16527,78	14166,67	11805,56	9444,44	7083,33	4722,22	2361,11
Итоговый платеж	170000,00	167638,89	165277,78	162916,67	160555,56	158194,44	155833,33	153472,22	151111,11	148750,00	146388,89	144027,78

 

Финансовый результат при использовании кредита, руб.

Наименование	Месяц
Общая выручка от реализации продукции	1200000,00	1206000,00	1212030,00	1218090,15	1224180,60	1230301,50	1236453,01	1242635,28	1248848,45	1255092,69	1261368,16	1267675,00
НДС	183050,85	183966,10	184885,93	185810,36	186739,41	187673,11	188611,48	189554,53	190502,31	191454,82	192412,09	193374,15
Выручка от реализации продукции за минусом НДС	1016949,15	1022033,90	1027144,07	1032279,79	1037441,19	1042628,39	1047841,53	1053080,74	1058346,15	1063637,88	1068956,07	1074300,85
Общие затраты на производство и сбыт продукции	552000,00	561200,00	570553,33	580062,56	589730,26	599559,10	609551,75	619710,95	630039,47	640540,12	651215,79	662069,39
в том числе НДС	45762,71	46525,42	47300,85	48089,19	48890,68	49705,53	50533,95	51376,18	52232,45	53102,99	53988,04	54887,85
амортиз	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67
Финансовый результат	484045,20	480692,66	477224,92	473639,76	469934,94	466108,15	462157,07	458079,31	453872,47	449534,08	445061,65	440452,64
Налоги относимые на финансовый результат, всего			8543,33			8543,33			8543,33			8543,33
Налогооблагаемая прибыль	484045,20	480692,66	468681,58	473639,76	469934,94	457564,82	462157,07	458079,31	445329,13	449534,08	445061,65	431909,30
Налог на прибыль	116170,85	115366,24	112483,58	113673,54	112784,38	109815,56	110917,70	109939,03	106878,99	107888,18	106814,80	103658,23
Чистая прибыль	367874,35	365326,42	356198,00	359966,22	357150,55	347749,26	351239,37	348140,28	338450,14	341645,90	338246,86	328251,07

 

Финансовый результат при использовании лизинга, руб.

Наименование	Месяц
Общая выручка от реализации продукции	1200000,00	1206000,00	1212030,00	1218090,15	1224180,60	1230301,50	1236453,01	1242635,28	1248848,45	1255092,69	1261368,16	1267675,00
НДС	183050,85	183966,10	184885,93	185810,36	186739,41	187673,11	188611,48	189554,53	190502,31	191454,82	192412,09	193374,15
Выручка от реализации продукции за минусом НДС	1016949,15	1022033,90	1027144,07	1032279,79	1037441,19	1042628,39	1047841,53	1053080,74	1058346,15	1063637,88	1068956,07	1074300,85
Общие затраты на производство и сбыт продукции	727666,67	736866,67	746220,00	755729,22	765396,93	775225,77	785218,42	795377,62	805706,13	816206,79	826882,46	837736,06
в том числе НДС	45762,71	46525,42	47300,85	48089,19	48890,68	49705,53	50533,95	51376,18	52232,45	53102,99	53988,04	54887,85
амортиз	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67
Финансовый результат	283378,53	280025,99	276558,25	272973,09	269268,27	265441,48	261490,40	257412,64	253205,80	248867,41	244394,99	239785,97
Налоги относимые на финансовый результат, всего			7787,08			7787,08			7787,08			7787,08
Налогооблагаемая прибыль	283378,53	280025,99	268771,17	272973,09	269268,27	257654,40	261490,40	257412,64	245418,72	248867,41	244394,99	231998,89
Налог на прибыль	68010,85	67206,24	64505,08	65513,54	64624,38	61837,06	62757,70	61779,03	58900,49	59728,18	58654,80	55679,73
Чистая прибыль	215367,68	212819,75	204266,09	207459,55	204643,89	195817,34	198732,70	195633,61	186518,23	189139,24	185740,19	176319,15

 

 

Денежные потоки при использовании кредита, руб.

Наименование	Месяц
Чистая прибыль		367874,35	365326,42	356198,00	359966,22	357150,55	347749,26	351239,37	348140,28	338450,14	341645,90	338246,86	328251,07
Амортизационные отчисления		26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67	26666,67
Возврат кредита		170000,00	167638,89	165277,78	162916,67	160555,56	158194,44	155833,33	153472,22	151111,11	148750,00	146388,89	144027,78
Ден поток	-1700000,00	224541,02	224354,20	217586,89	223716,22	223261,66	216221,48	222072,70	221334,72	214005,70	219562,57	218524,63	210889,96
Диск ден поток	-1700000,00	219064,41	213543,55	202051,06	202675,85	197330,78	186447,11	186822,04	181659,71	171360,43	171521,93	166547,41	156808,47
Кумулят денежный поток	-1700000,00	-1475458,98	-1251104,79	-1033517,90	-809801,68	-586540,01	-370318,53	-148245,83	73088,89	287094,59	506657,16	725181,79	936071,75
Кумулят дисконтированный ден поток	-1700000,00	-1480935,59	-1267392,04	-1065340,98	-862665,13	-665334,35	-478887,24	-292065,20	-110405,49	60954,95	232476,87	399024,28	555832,75

 

Денежные потоки при использовании лизинга, руб.

Наименование	Месяц
Чистая прибыль		215367,68	212819,75	204266,09	207459,55	204643,89	195817,34	198732,70	195633,61	186518,23	189139,24	185740,19	176319,15
Амортизационные отчисления		51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67	51666,67
Ден поток	-1700000,00	267034,35	264486,42	255932,75	259126,22	256310,55	247484,01	250399,37	247300,28	238184,89	240805,90	237406,86	227985,82
Диск ден поток	-1700000,00	260521,32	251741,98	237659,00	234755,56	226541,18	213404,69	210652,28	202970,85	190721,40	188117,19	180938,40	169520,20
Кумулят денежный поток	-1700000,00	-1432965,65	-1168479,23	-912546,48	-653420,26	-397109,71	-149625,70	100773,67	348073,95	586258,84	827064,74	1064471,60	1292457,42
Кумулят дисконтированный ден поток	-1700000,00	-1439478,68	-1187736,70	-950077,70	-715322,13	-488780,95	-275376,27	-64723,98	138246,87	328968,27	517085,45	698023,85	867544,05

 

[1] Антология экономической классики: В 2-х т. – М.: ЭКОНОВ, Ключ, 1993.

[2] Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер.с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.

[3] Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: 1978. С.179

 

[4] Добрынин А И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория, з-е изд. –СПб: Изд СПбГУЭФ, Изд «Питер», 2001. – 544 с.

[5] Антология экономической классики: В 2-х т. – М.: ЭКОНОВ, Ключ, 1993.

[6] Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // Классики Кейнсианства. М.: Экономика, 1997 Т.2.С.221

[7] Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. С англ. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864 с.

[8] Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и практика / пер. С англ. – М.: Эк. Факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.

[9] Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблема и политика. В 2-х т.: Пер. с англ. – М.: Республика, 1992.

[10] Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер.с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.

[11] Доунс Дж., Гудман Дж. Элиот. Финансово-инвестиционный словарь. – М.: Инфра-М, 1998 г

[12] Мертенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – Киев: Киевское инвестиционное агентство, 1997, - 415 с

[13] Большой Энциклопедический Словарь

[14] Кураков Л.П. Российская экономика: состояние и перспективы. – М.: ЛОГОС, 1998. – 576 с.

[15] Аюшиев А.Д., Филиппов В.И., Аюшиев А.А. Инвестиции: учеб. пособ. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1996. – 183 с

[16] Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП ИТЕМ ЛТД, Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. – 448 с

[17] Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: PRO-invest Consulting, АОЗТ "Интерэк", "ИНФРА-М"1995г.

 

[18] Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: 1978. С.179

[19] Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: Теория. Проблемы. Практика. – М.: «Экономика», 1999. – 272 с.

[20] Урбанаев Л.Л., Лукъянчикова Н.П. Основные направления формирования инвестиционной политики государства // Материалы межвузовской научн.-практ. Конференции «Проблемы экономики России в условиях глоболизации». – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2002. – с. 259-264.