Управление потоками денежных средств

Модуль Alfa-Payment позволяет проводить операции с акциями, облигациями, векселями, аккредитивами и другими денежными документами по расчетным, транзитным (специальным), валютным, депозитным счетам, при этом количество расчетных счетов и касс не ограничивается. Alfa-Payment дает возможность задавать минимальный и максимальный остаток денежных средств, суммы овердрафта и т.д.

Оперативное финансовое планирование

При этом платежные документы могут создаваться в любой валюте, а пересчет и сохранение их в национальную и расчетную денежные единицы выполняются Модулем автоматически.

В Alfa-Payment поддерживаются два способа создания финансовых документов: путем закрытия объекта «долг-требование» из платежного календаря или на основе шаблона документа.Использование шаблонов значительно снижает затраты времени и уменьшает вероятность ошибок при заполнении типовой информации. В этом случае обычно указывается тип документа

Отчет о взаиморасчетах с контрагентами

(платежное поручение, приходный кассовый ордер, авансовый счет), текст основания, шаблон используемого платежа и т.д. А такие параметры документа, как виды учета, в котором будут отражаться операции, типовая проводка для проведения в бухгалтерский контур, а также дополнительные аналитические признаки указываются непосредственно при настройке шаблона.

В случае использования объектов «долг-требование» стоит обратить внимание на то, что в один платежный документ может входить несколько заявок на оплату или «долгов-требований», при этом возможно частичное закрытие данного документа.

При интеграции Alfa-Payment с Модулем Alfa-Budgetпроведенные платежи автоматически отражаются в части фактического исполнения бюджета.

Планирование денежных потоков

Планирование позволяет эффективно использовать денежные средства, привлекать займы и контролировать платежеспособность предприятия. При этом в Подсистеме управления финансами платежный календарь составляется на основе заявок на оплату, сформированных вручную, и объектов «долг-требование».

Реестр платежей на день

«Долг-требование» возникает при взаимодействии документов других Модулей с Alfa-Payment. Так, по накладным, счетам, договорам, ведомостям на заработную плату в Alfa-Payment автоматически генерируются объекты «долг-требование». В них присутствуют все данные исходного документа: кредитор, должник, сумма долга, номер и тип документа основания, дата, предполагаемый вид оплаты. При этом возможно указание не только даты предполагаемой оплаты, но и ее приоритета, если не исключается изменение сроков платежа. Функция электронного визирования, включенная в Модуль, позволяет управлять электронными платежами.