Изучить универсальные шаги, отделяющие новичка от эксперта, и применить их к становлению успешным трейдвестором.

 

Итак, мы описали нынешнее состояние большинства трейдеров, взглянули на то, насколько простым на самом деле является рынок, рассмотрели хаос как наиболее эффективную парадигму торговли и ознакомились с двумя разными структурами структуры. В настоящей главе мы построим интерактивную карту, которая поведет нас через остальную часть этой книги. Мы хотим иметь четкие направления и обратную связь, которые будут говорить нам, где мы были, где мы находимся сейчас как трейдвесторы, и что должно случиться с нами для того, чтобы наши торговые возможности улучшились.

 

ЛЕСТНИЦА К ПРИБЫЛИ

 

Одной из проблем, связанных с обучением торговле, является то, что не существует нормальной прогрессии, которая поднимает начинающего трейдера от невежества к знанию, или от убытков к последовательным выигрышам. Имеющиеся в настоящее время программы либо учат азбуке торговли, либо просто дают ряд популярных индикаторов. Ни один из этих подходов не приводит к появлению постоянно выигрывающих трейдеров.

Существует, однако, универсальная пятиступенчатая прогрессия от проявления первоначального интереса к предмету, или уровня новичка, к становлению экспертом в любой сфере деятельности. Эта прогрессия была рассмотрена двумя братьями Хьюбертом Л. и Стюартом Е. Дрейфусами (Hubert L and Stuart Е. Dreyfuss, 1986) в книге о компьютерах и Джеймсом Ф. Долтоном, Эриком Т. Джоунсом и Робертом Б. Долтоном (James F. Dalton, Eric T.Jones, and Robert B. Dalton, 1990) в книге о рынках. Эта прогрессия даст нам рамки для создания нашей карты в процессе движения от одного уровня к другому и для изучения исторических и научных различий, характерных для каждого уровня.

Представьте себе, что вы только что побывали на концерте для фортепиано, где исполнялись сонаты Моцарта. В течение и после концерта вы стали испытывать настолько возвышенные и вдохновенные чувства, что решили: "Что бы для этого ни потребовалось, я научусь играть на пианино. Вне зависимости от моего прошлого опыта, отсутствия музыкального таланта, возраста и чего бы там ни было - я научусь играть на пианино!" Чтобы провести параллель этому сценарию, представьте, что вас убедили - потенциальные прибыли, перемены, наслаждение, стиль жизни и т.д. - что вы научитесь использовать подход Profitunity в торговле фьючерсами и акциями.

Для своих музыкальных целей вы, скорее всего, купите или возьмете на прокат пианино, купите самоучитель и наймете учителя. Дпя целей своей торговли вы, скорее всего, купите или возьмете на прокат какое-то котировочное оборудование и настроитесь на CNBC и другие посвященные рынку станции. Вы можете подписаться на какие-нибудь информационные бюллетени и нанять "учителей" в виде семинаров, книг и/или учебников. В каждом случае, на этом уровне вы является новичком.

Вы будете подвергаться влиянию самых разнообразных информационных материалов, которые будут создавать или хорошие (эффективные) или плохие (проигрышные) привычки и представления. Вы очень взволнованы и живите с психологическим настроением, которое психология называет энергией "зарождения". Вы чувствуете себя так, как будто у вас начинается новая романтическая связь. У вас много энергии, и почти каждая мысль звучит следующим образом: "А ну-ка, займемся этим".

В музыке вы изучаете основы - значение целой ноты, половинной ноты, паузы и т.д. Вы узнаете, где находится нота "до", и учитесь правильному положению пальцев на клавишах при проигрывании гамм. Вы имеете дело с отдельными нотами и октавами, а не с мелодиями и сочинениями. Используя подход Profitunity, вы учитесь торговать так, чтобы не терять деньги в процессе приобретения опыта на рынках. Давайте изучим этот Уровень 1, или уровень новичка.

 

УРОВЕНЬ 1: НОВИЧОК

 

В музыке целями на уровне новичка являются: изучить основы нотной грамоты и начать понимать словарь и сокращения небольших произведений. В науке характеристиками этого уровня являются числа. В музыке это нотная запись, В информатике это двоичные числа, В физиологии ключом является левое полушарие человеческого мозга, В истории это средние века, В математике это уровень арифметики. Общие предпосылки носят аристотелевский характер в том смысле, что все дискретно, и вы можете сосчитать и/или классифицировать все во вселенной.

Торговля в этом смысле ничем не отличается. На Уровне 1 торговли вы учитесь основам рынка: словарю, как размещать сделку, что означают требования маржи и т.д. На этом уровне мы начинаем видеть огромное количество информации, содержащейся в инструментах. Эти инструменты -ценовой бар, или OHLC (open, high, low, close - открытие, максимум, минимум и закрытие) и объем. Мы глядим на рынок как на процесс перехода от бара к бару. Мы сосредоточиваемся только на двух барах, на текущем баре и на предыдущем. Наш главный интерес заключается в понимании развития поведения рынка, а не в попытках наложить какую-то фигуру или шаблон из прошлого на текущее поведение рынка.

Это понимание является первым шагом на пути к становлению трейдером-экспертом. Как новичок вы учитесь, как определять, кто руководит представлением, и что происходит в данный момент. Вы начинаете идентифицировать тренды различной длины. Большинство начинающих трейдеров пытаются найти механическую систему, которая сделает их богатыми и успешными, если они просто разгадают головоломку рынка. Забудьте об этой мысли; этого не произойдет. Если вы торгуете, исходя из этих позиций, вы обречены на провал, как только закончится ваша полоса удачи. На этом уровне просто нельзя следовать этим механическим картам. По нашему мнению, в истории не существовало постоянно успешной механической системы. Ее нет сейчас и, наиболее вероятно, никогда не будет, даже с использованием искусственного интеллекта, аналоговых процессоров, генетических алгоритмов, ортогональной регрессии и нейронных сетей. Когда вы поймете, как по-настоящему работает рынок (вспомните Флинтстоунов), вы поймете, что рынок создан таким образом, чтобы уничтожать любую успешную механическую систему. Все механические системы умирают! Они являются линейными инструментами и не могут точно или адекватно описывать нелинейный рынок. Если бы существовала постоянно успешная механическая система, она стоила бы не 3-000 долларов, ее продавали бы в почасовое использование за 30 миллионов долларов. Обратите внимание, что мы говорим о механической системе, которая может работать постоянно и прибыльно в течение длительного времени.

Картами, которыми пользуются начинающие трейдеры, как правило, является сравнение цен, что не совсем адекватно, потому что цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают следствие со следствием. Эта техника в принципе не ведет к прибыльной торговле. Время от времени она дает хороший сигнал, но использование этих инструментов не приводит к последовательной прибыли. Я уже бросил всему миру следующий вызов: в каждом случае, когда какой-нибудь типичный торговый сигнал -расхождение, выше или ниже 80 процентов и тд. - приводит к получению прибыли, я могу указать вам пять сигналов такого же типа, которые привели бы к убытку, включая стохастики, RSI, моментум, каналы и некоторые другие старые надежные фигуры.

Задача на уровне новичка заключается в том, чтобы научиться торговать на рынке и не терять деньги, пока вы приобретаете опыт. В наиболее типичном сценарии большинство новичков, будь то в музыке, любви или торговле, имеют тенденцию генерировать огромное количество терминационной энергии. За этим энтузиазмом обычно следует депрессия.

"Я не понимал, что для того, чтобы по-настоящему хорошо играть на пианино, мне нужно на протяжении многих лет каждый день тратить на упражнения четыре часа".

"Эта девушка (парень) не так уж и хороша после того, как я больше узнал о ее (его) характере".

"Торговля, оказывается, гораздо более хитрое дело, чем я предполагал. Каждый раз, когда я делаю шаг вперед, кажется, что я делаю шаг назад".

В этот момент большинство начинающих трейдеров бросает торговлю. Статистика прошлого указывает, что большинство новых трейдеров выживает на рынке чуть более трех месяцев. Тех же, кто может пережить эту депрессию, продолжая упражняться в музыке или узнавая больше о торговле, в будущем ожидают большие вознаграждения.

Практикуясь в этом микроскопическом исследовании (мы рассматриваем только два соседних бара) рыночного поведения, вы начинаете приобретать понимание того, как по-настоящему работает рынок. Вы начинаете понимать, что это продукт природы, а не экономических, фундаментальных или технических факторов. Так же, как умение кататься на велосипеде приходит только после достаточного количества падений, которые учат вас внутренним принципам равновесия, так и уровень новичка учит вас тому, как сохранять равновесие на рынках. Это знание затем открывает двери возможностей, позволяющих подняться на следующий уровень понимания, восприятия и результатов.

 

УРОВЕНЬ 2: ПРОДВИНУТЫЙ НОВИЧОК

 

На Уровне 2 мы расширяем свой временной горизонт и включаем в него больше баров, чем мы рассматривали на Уровне 1. Теперь из новичка мы становимся продвинутым новичком. В музыке продвинутый новичок научился основным нотам и аккордам и начал играть музыку, которая доставляет удовольствие и исполнителю, и слушателям, и он наслаждается своими приобретенными навыками. Рассмотрим некоторые различия между Уровнем Первым и Уровнем Вторым.

В то время как в математике Уровень Первый означает арифметику и числа, Уровень Второй - это пространство (геометрия). В музыке на Уровне 1 мы занимались отдельными тонами; на Уровне 2 мы начинаем думать о мелодиях. В компьютерах Уровень Второй - это аналоговый компьютер. В истории - это эпоха Возрождения. Это означает смотреть не только на листья, но и на тени. Это означает переход из одного измерения в более высокое измерение. Имеется информация, которая на Уровне Первом не доступна. На рынке некоторыми примерами карт Уровня Второго являются фракталы и волны Эллиотта. Временные рамки теперь изменились, и мы сравниваем не два соседних ценовых бара, а изучаем более панорамный вид из 140 и более баров.

Здесь все трейдеры достигают критически важного тупика. Будет ли мотивация к торговле достаточно сильной, чтобы преодолеть временное разочарование, связанное с приобретением учебного опыта на рынке? Так же как сила тяжести вызывает разочарование, которое помогает вам освоить равновесие на велосипеде, так и убытки на рынке позволяют вам узнать больше о себе и о точках равновесия рынков.

Фракталы и волны Эллиотта являются инструментами, которые раскрывают базовую структуру рынка. Волны Эллиотта дают каталог восходящих и нисходящих движений рынка. Подход Profitunity к анализу волн Эллиотта выбрасывает 90 процентов неопределенности и дает альтернативные стратегии для того, чтобы использовать остальные 10 процентов.

Торговля во многом напоминает начало нового производственного предприятия. Первое, что необходимо - это производить качественный продукт, иначе вы будете иметь дело с возвратами со стороны неудовлетворенных покупателей. Время увеличивать объем продукции наступает только после того, как вы имеете качественный продукт. На рынке качественным продуктом является умение последовательно делать прибыль на одном контракте или небольшом количестве акций. Если вы этого не умеете, то значит или у вас нет качественного подхода к торговле, или вы неправильно применяете технику

Продвинутый новичок стал уже качественным производителем прибыли. Затем происходит переход на уровень компетенции, где вы начинаете торговать несколькими контрактами или большим количеством акций, а навыки, которые вы освоили на Уровнях 1 и 2, становятся автоматическими. Теперь внимание трейдера концентрируется на максимизации прибыли на инвестицию, а не на прибыли на отдельный контракт. С профессиональной точки зрения на этом уровне трейдер входит в высшие 3 процента участников этой профессии. Мы начинаем говорить о настоящих деньгах.

 

УРОВЕНЬ 3: КОМПЕТЕНТНЫЙ ТРЕЙДЕР

 

На Уровне Третьем ученик игре на фортепианино может играть точно то, что написано в нотах. Пассажи, которые должны быть громкими, играются громко; части с ускорением темпа играются быстрее. Компетентность означает следовать инструкциям точно так, как они указаны на нотном листе.

В торговле компетентность означает увеличение общей прибыли на инвестицию. Вы точно читаете сценарий рынка. Когда рынок говорит, покупай, вы покупаете; когда он говорит, продавай, вы продаете; а когда он говорит, не лезь, вы не лезете. Вы приносите домой добычу с уверенностью и постоянно. Вы не мешаете своим инструментам, производящим прибыль.

Уровень Третий открывает новый тип вселенной. В истории он характеризуется промышленной революцией, когда новые возможности и выгоды открываются благодаря новому и иному пониманию производства и экономики. В математике этот уровень характеризуется алгеброй, которая позволяет нам искать и решать проблемы с неизвестными величинами. Она позволяет находить неизвестный множитель х. Это приближение к началу понимания хаоса. Уровень Третий - это начало слежения не просто за следствием а за тем, что большинство людей называет "причиной".

Инструменты рынка на этом уровне включают технические приемы Profitunity, которые допускают максимальную гибкость и дают прибыль в результате отслеживания базовой и невидимой структуры рынка. Они позволяют человеку подстраиваться под ритм и начинать танцевать под музыку, которую в данный момент играет рынок. Они также позволяют человеку знать, если анализ неправилен или не соответствует рынку. Если анализ неправилен, то соответствующей стратегией является остановка и разворот, и если анализ не соответствует рынку, то лучшая стратегия - это выход.

Целью торговли Profitunity является выжать максимальную прибыль из данного конкретного движения, позволяя определять наиболее уместную стратегию рынку (а не какой-то сомнительной системе). Торговля Profitunity дает наилучшую формулу соотношения прибыли с наименьшим риском для размещения активов.

На этом уровне вы больше не тратите каждый день часы, анализируя рынок Большинство трейдеров тратит на анализ так много времени, что пропускает большинство возможностей, которые рынок предлагает ежедневно.

Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью самообеспеченным профессиональным трейдером. Вы знакомы с всегда базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal, смотреть рыночные передачи по телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы. Однако это лишь половина уравнения. Вторая половина - это трейдер как личность.

Существует тысячи, а может быть, сотни тысяч музыкантов, которые более компетентны, чем Фрэнк Синатра. Однако большинство его пластинок продавались в количествах больших, чем чьи-либо еще на земле. На концертах он часто выглядел невзрачно. Но различие, которое позволяло ему продавать пластинки и получать прибыль, заключалось в том, что он не пел песню точно так, как она была написана. Он добавлял и передавал другим чувства. Самый большой скачок во всех пятиступенчатой прогрессии от новичка до эксперта совершается между Уровнем Третьим и Уровнем Четвертым. На Уровне 4 у вас появляется развитая интуиция, или внутреннее ощущение рынка, которое, как правило, очень точно. Вы манипулируете своей собственной структурой так, чтобы она соответствовала структуре рынка. На Уровне 4 выигрыш становится путем наименьшего сопротивления.

 

УРОВЕНЬ 4: ИСКУССНЫЙ ТРЕЙДЕР

 

На Уровне Четвертом главной целью музыканта является умение передавать чувства через язык музыки. Чувства передаются через пальцы пианиста на клавиши инструмента, которые производят звуковые волны, вызывающие у слушателей эмоции. В торговле вы торгуете, используя свои системы убеждений (подстраивая свою базовую структуру к структуре рынка), и получаете наслаждение не только от прибыли, но и от удовлетворения тем чувством, что ваша торговля происходит в такт с рынком.

Уровень 4 представляет собой огромный скачок от трех нижних уровней. В истории это электронная революция, которая позволяет нам использовать гораздо более мощные средства обработки данных, чем те, что ранее были доступны людям. Стабильность, на которую мы раньше рассчитывали, изменяется с все возрастающей скоростью. Мой компьютер, на котором я пишу эту книгу, имеет большую силу обработки информации, чем все, что было во всем мире 100 лет назад. Задумайтесь об этом: используя лишь эту клавиатуру, я имею больше вычислительной мощи, чем весь мир имел всего 100 лет назад. Чтобы получить представление о том, как это происходит, причем со все возрастающей скоростью, вернемся назад в 1975 год. В то время седан "Роллс-Ройс" стоил 65.000 долларов. Компьютерные мощности в то время были гораздо более дорогими, чем сейчас. Если бы цена "Роллс-Ройса" уменьшилась на столько же, на сколько уменьшилась цена компьютерных мощностей, то сегодня та же модель "Роллса" стоила бы всего 30 центов. Теперь мы имеем мощность за очень небольшие деньги, что позволяет изучать бесконечно большие массивы и бесконечно малые частички данных. Эти мощности вкладывают силу в бюджет каждого трейдера. Сложность хаоса, которая была анафемой прогресса, теперь становится доступной повсеместно. В математике этот уровень является исчислением, что позволяет нам дифференцировать до уровня микробесконечности с одной стороны и интегрировать до уровня макробесконечности с другой.

Трейдеры также должны совершить гигантский скачок, чтобы достичь этого уровня. Они начинают видеть, что являются жизненно необходимой частью всего этого процесса, и они вносят в уравнение всю свою историю, философию и систему убеждений. На этом уровне трейдеры используют тот факт, что никто не торгует рынками, а все торгуют своими индивидуальными системами убеждений. Так же, как компьютерная революция позволила нам заглянуть внутрь массивов данных и понять их, новая наука о хаосе позволяет нам рассматривать поведение с точки зрения, которая была недоступной для Аристотеля, Евклида, Ньютона и классических подходов в физике и психологии.

На этом уровне мы начинаем понимать и работать со своим собственным телом и индивидуальной структурой мозга. Profitunity Trading Group разработала это понимание до нового уровня точности. Наша цель заключается в том, чтобы подстроить свою базовую структуру личности к базовой структуре рынка. Позвольте повторить, что когда происходит такое, выигрыш становится путем наименьшего сопротивления.

 

УРОВЕНЬ 5: ТРЕЙДЕР-ЭКСПЕРТ

Уровень Пятый представляет пограничный пункт, приглашающий нас в царство понимания, о котором мы до сих пор только мечтали. На Уровне 5 мы видим, что практически все является информацией, и наша цель при обработке этой информации заключается в том, чтобы выяснить, кто мы такие. На этом уровне торговля по-настоящему становится игрой в самом большом и наилучшем смысле этого слова; все важно, и все является учителем. Мы понимаем себя и рынок, и это понимание дает нам больший контроль и над одним, и над другим.

На Уровне Пятом мы глубоко погружаемся в царство хаоса. В спорте это царство иногда называется "зоной". Хаос не означает беспорядок; скорее это более высокая форма порядка, становящегося всеобъемлющим. Случайности больше нет. То, что мы называем случайностью на Уровнях 1-3, на самом деле является прикрытием отсутствия у нас понимания и проницательности.

На Уровне 5 торговля - это низкострессовый образ жизни. Вы чувствуете, что как будто плывете по течению реки, которая дает вам все, что вы пожелаете. Ваши самые милые фантазии стали полностью достижимыми, если вы следуете подходу Profitunity.