Студопедия — ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 9 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 9 страница






 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

 

Отчет о прибылях и убытках        
за 12 месяцев 2011 года        
        КОДЫ
      Форма N2 по ОКУД О71ООО2
      Дата [год, месяц, число] 11I12I31
Организация Пермская ГРЭС     по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН  
Вид деятельности промышленность     по ОКДП  
Организационно-правовая форма \ форма собственности     по ОКОПФ\ОКФС 47|31
Единица измерения тыс. руб.     по ОКЕИ  
         
         
         
Наименование показателя При-меча- Код стр. За отчетный период За аналогичный период
  ние     предыдущ. года
  A      
1.Доходы и расходы по обычным видаи деятельности        
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и __аналогичных обязательных платежей),     6 860 261 5 470 182
электроэнергии внутренним потребителям     6 237 458 5 304 154
электроэнергии на экспорт     - -
теплоэнергии     121 726 67 155
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")     - -
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии     - -
электроэнергии для сбытовых компаний     - -
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера     489 084 86 037
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера     11 993 12 836
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)     - -
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг     (5 629 260) (4 654 520)
в том числе проданных:        
электроэнергии внутренним потребителям     (5 050 770) (4 485 560)
электроэнергии на экспорт     - -
теплоэнергии     (66 125) (65 559)
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")     - -
транспортировка электро- и теплоэнергии     - -
прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характера     (489 589) (89 828)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера     (22 776) (13 573)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)     - -
Валовая прибыль     1 231 001 815 662
Коммерческие расходы     (64 536) (18 551)
Управленческие расходы.     (213 166) (216 430)
Прибыль (убыток) от продаж     953 299 580 681
II. Операционные доходы и расходы        
Проценты к получению     20 370 5 474
Проценты к уплате     (138 972) (99 100)
Доходы от участия в других организациях     3 706  
Прочие операционные доходы.     125 647 160 371
Прочие операционные расходы     (313 883) (420 295)
III. Внереализационные доходы и расходы        
Внереализационные доходы     12 186 222 811
Внереализационные расходы     (114 648) (64 759)
Прибыль (убыток) до налогообложения     547 705 385 512
Отложенный налоговый актив     (1 958) 3 090
Отложенное налоговое обязательство     (163 876) (67 448)
Текущий налог на прибыль     (101 557) (113 019)
Иные аналогичные обязательные платежи     (18 156) (63 687)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи     (285 547) (241 064)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности     262 158 144 448
IV. Чрезвычайные доходы и расходы.Чрезвычайные доходы     - -
Чрезвычайные расходы     - -
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ _____Капитализированный доход (убыток)     - -
Доля меньшинства     - -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода        
         
         
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода     262 158 144 448
СПРАВОЧНО        
Постоянные налоговые обязательства (активы)     135 942 62 000

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И

        Приложение
        к приказу Министерства финансов РФ
        от 22.07.03 N 67 н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС        
         
        КОДЫ
на 31 декабря 2012г.     Форма N1 по ОКУД О71ООО1
      Дата [год, месяц, число] 12\12 \31
Организация Пермская ГРЭС -филиал     по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН  
Вид деятельности промышленность     по ОКВЭД 40.10.11\05.02
Организационно-правовая форма \ форма собственности     по ОКОПФ\ОКФС 47|31
Единица измерения руб     по ОКЕИ  
Местонахождение [адрес] 618740, Пермская обл., г.Добрянка        
         
    Дата утверждения  
    Дата отправки [принятия]  
         
АКТИВ Приме- Код На начало На конец
  чание   отчетного года отчетного года
  А      
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Нематериальные активы     5 946 360 6 937 056
в том числе:        
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),        
иные аналогичные с перечисленными права и активы     - -
организационные расходы     - -
деловая репутация организации     - -
другие виды нематериальных активов     - -
результаты НИОКР     5 946 360 6 937 056
         
Основные средства     7 264 062 178 6 937 159 843
в том числе:        
         
земельные участки и объекты природопользования     - -
здания, машины и оборудование, сооружения     7 241 456 858 6 908 895 231
другие виды основных средств     22 605 320 28 264 612
Незавершенное строительство     436 223 145 690 817 443
в том числе        
оборудование к установке   13001 3 620 801 1 770 366
вложения во внеоборотные активы   13002 432 602 344 689 047 077
Доходные вложения в материальные ценности     - -
в том числе:        
имущество для передачи в лизинг     - -
имущество предоставляемое по договору проката     - -
Долгосрочные финансовые вложения _в том числе:     155 027 045 103 374 709
инвестиции в дочерние общества     80 282 320 80 282 320
инвестиции в зависимые общества     68 750 5 000
инвестиции в другие организации     - -
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев     - -
прочие долгосрочные финансовые вложения     74 675 975 23 087 389
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ     - -
Оценка участия головной организации в зависимом обществе     - -
Отложенные налоговые активы     21 371 374 155 257 345
Прочие внеоборотные активы     - -
ИТОГО по разделу I     7 882 630 102 7 893 546 396
АКТИВ Приме- Код На начало На конец
  чание   отчетного года отчетного года
  А      
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Запасы     506 220 820 441 084 996
в том числе:        
cырье, материалы и другие аналогичные ценности     334 338 860 318 343 853
из них:        
мазут   21101 9 115 684 9 041 200
уголь   21102 - -
дизельное топливо   21103 - -
другое технологическое топливо   21104 - -
запасные части   21105 265 454 290 253 352 634
прочие сырье и материалы   21107 59 768886 55 950 019
животные на выращивании и откорме     8 208 061 9 376 085
         
затраты в незавершенном производстве     - -
         
готовая продукция и товары для перепродажи     3 390 000 1 470 000
товары отгруженные     - -
расходы будущих периодов     160 283 899 111 895 058
прочие запасы и затраты     - -
         
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям     129 685 322 43 045 633
из них        
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ   22001 - -
         
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более        
чем через 12 месяцев после отчетной даты)     77 471 267 66 366 200
в том числе:        
покупатели и заказчики     60 140 868 50 480 000
из них:        
финансируемые из федерального бюджета   23101 - -
финансируемых из бюджетов субъектов РФ   23102 - -
финансируемых из местных бюджетов   23103 - -
другие покупатели и заказчики   23104 60 140 868 50 480 000
векселя к получению     - -
         
задолженность дочерних и зависимых обществ     - -
авансы выданные     - -
прочие дебиторы     17 330 399 15 886 200
         
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются        
в течение 12 месяцев после отчетной даты)     1 709 475 225 535 237 572
в том числе:        
покупатели и заказчики     1 392 696 028 219 071 475
из них:        
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы   24101 1 331 064 008 167 424 590
посредники при продаже электрической и тепловой энергии   24102 - -
организации, финансируемые из федерального бюджета   24103 - -
организации, финансируемые из бюджетов РФ   24104 - -
организации, финансируемые из местных бюджетов   24105 12 000 -
прочие потребители электрической и тепловой энергии   24106 - -
задолженность по абонентной плате   24107 - -
другие покупатели и заказчики   24108 61 620 020 51 646 885
АКТИВ Приме- Код На начало На конец
  чание   отчетного года отчетного года
  А      
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
векселя к получению     - -
задолженность дочерних и зависимых обществ     - -
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный        
капитал     - -
авансы выданные     128 922 077 68 290 993
в том числе:        
поставщикам электрической и тепловой энергии   24501 - -
поставщикам топлива   24502 - 22 157 633
поставщикам материалов   24503 128 126 134 39 715 566
строительным организациям   24504 658 220 1 119 672
ремонтным организациям   24505 - 517 286
поставщикам услуг   24506 137 723 4 780 836
прочие авансы выданные   24507 - -
прочие дебиторы     187 857 120 247 875 104
в том числе:        
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам   24601 - -
переплата по налогам в федеральный бюджет   24602 6 445 626 36 252 035
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ   24603 26 391 341 56 740 206
переплата по налогам в местные бюджеты   24604 5 906 209 23 019 743
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды   24605 216 327 321 576
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым _____услугам   24607 - -
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам   24608 - -
         
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР   24609 - -
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР   24610 - -
другие дебиторы   24611 148 897 617 131 541 544
Краткосрочные финансовые вложения     135 100 000 -
в том числе:        
         
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев     - -
         
прочие краткосрочные финансовые вложения     135 100 000 -
Денежные средства     36 160 493 44 830 265
в том числе:        
касса     48 248 47 179
расчетные счета     35 809 308 44 259 396
валютные счета       -
прочие денежные средства     302 909 523 690
в том числе:        
специальные счета в банках   26401 116 965 151 803
денежные документы   26402 185 944 371 887
переводы в пути   26403 - -
Прочие оборотные активы     - -
в том числе:        
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям   27002 - -
внутрихозяйственные расчеты по строительству   27003 - -
внутрихозяйственные расчеты по ПИР   27004 - -
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов   27006 - -
внутрихозяйственные расчеты по НДС   27007 - -
другие оборотные активы   27005 - -
ИТОГО по разделу II     2 594 113 127 1 130 564 666
Баланс     10 476 743 229 9 024 111 062
ПАССИВ Приме- чание Код На начало отчетного года На конец отчетного года
  А      
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал     509 517 573 8 733 131 201
в том числе:        
в акциях привилегированных   41001 - -
в акциях обыкновенных   41002 509 517 573 8 733 131 201
Собственные акции, выкупленные у акционеров     - -
Добавочный капитал     8 274 667 221 40 011 030
Расчеты по выделенному имуществу     - -
Резервный капитал     18 381 000 25 476 000
в том числе:        
         
резервы, образованные в соответствии с законодательством     18 381 000 -
         
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами     - 25 476 000
Целевое финансирование     - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)        
Нераспределенная прибыль прошлых лет     535 687 209 413 705 975
Непокрытый убыток прошлых лет     (428 082 972) (428 082 972)
Нераспределенная прибыль отчетного года     - (808 942 092)
Непокрытый убыток отчетного года     - -
ИТОГО по разделу III     8 910 170 031 7 975 299 142
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ____ Деловая репутация дочерних обществ     - -
____ Доля меньшинства     - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты     65 020 000 -
в том числе:        
кредиты банков, подлежащие погашению        
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты     - -
займы, подлежащие погашению        
более чем через 12 месяцев после отчетной даты     65 020 000 -
Отложенные налоговые обязательства     380 018 284 35 628
Прочие долгосрочные обязательства     16 000 000 16 000 000
в том числе:        
кредиторская задолженность поставшиков и подрядчиков     - -
кредиторская задолженность перед социальными фондами     - -
в том числе:        
Пенсионному фонду РФ   52003 - -
Фонду обязательного медицинского страхования   52004 - -
Фонду занятости   52005 - -
Фонду социального страхования   52006 - -
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды   52007 - -
кредиторская задолженность перед бюджетом __(реструктуризированные налоги)     - -
из нее:        
федеральному бюджету   52009 - -
бюджетам субъектов РФ   52010 - -
местным бюджетам   52011 - -
кредиторская задолженность по налогу на прибыль __по базе переходного периода __ из нее:     - -
федеральному бюджету   52021 - -
бюджетам субъектов РФ   52022 - -
местным бюджетам   52023 - -
прочие долгосрочные обязательства     16 000 000 16 000 000
         
ИТОГО по разделу IV     461 038 284 16 035 628
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ        
Займы и кредиты     403 500 000 430 735 000
в том числе:        
кредиты банков, подлежащие погашению в течение        
12 месяцев после отчетной даты     403 500 000 430 735 000
займы, подлежащие погашению в течение        
12 месяцев после отчетной даты     - -
         
ПАССИВ Приме-чание Код На начало отчетного года На конец отчетного года
  А      
Кредиторская задолженность     631 057 073 431 383 925
в том числе:        
поставщики и подрядчики     157 029 311 66 914 616
из них:        
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ   62101 - -
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии   62102 - -
поставщикам газа   62103 92 343 407 -
поставщикам мазута   62104 - -
поставщикам угля   62105 - -
поставщикам иного топлива   62112 - -
строительным организациям   62106 6 299 938 10 734 348
ремонтным организачиям   62107 39 981 777 28 626 630
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"   62108 - -
задолженность Концерну Росэнергоатом   62110 - -
задолженность АЭС   62111 - -
другим поставщикам и подрядчикам   62109 18 404 189 27 553 638
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС";   62113 - -
по абонентной плате ОАО "ФСК";   62114 - -
векселя к уплате     - -
         
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами     - -
задолженность по оплате труда перед персоналом     14 985 038 10 192 988
в том числе:        
текущая   62401 14 985 038 10 192 988
просроченная   62402 - -
         
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами     2 889 537 3 005 243
в том числе:        
Пенсионному фонду РФ   62501 2 557 619 2 071 687
Фонду обязательного медицинского страхования   62502 331 918 398 112
Фонду занятости   62503 - -
Фонду социального страхования   62504 - -
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды   62505 - 535 444
задолженность по налогам и сборам     174 989 859 131 105 845
задолженность перед бюджетом текущая     174 989 859 131 105 845
в том числе:        
федеральному бюджету   62601 135 458 635 102 456 234
бюджетам субъектов РФ   62602 38 273 887 28 320 666
местным бюджетам   62603 1 257 337 328 945
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль __по базе переходного периода     - -
в том числе:        
федеральному бюджету   62621 - -
бюджетам субъектов РФ   62622 - -
местным бюджетам   62623 - -
авансы полученные     350 940 2 153 398
в том числе:        
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ   62701 75 414 330 516
от других потребителей электрической и тепловой энергии   62702 16 189 1 485 550
прочие полученные авансы   62703 259 337 337 332
прочие кредиторы     280 812 388 218 011 835
в том числе:        
НДС в неоплаченной продукции   62801 242 615 762 208 643 906
задолженность внебюджетному фонду НИОКР   62802    
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым        
услугам   62804 - -
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам   62805 - -
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР   62806 - -
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР   62807 - -
другие кредиторы   62808 38 196 173 9 367 476
ПАССИВ Приме-чание Код На начало отчетного года На конец отчетного года
  А      
         
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов     70 706 685 170 333 070
Доходы будущих периодов     271 156 324 297
Резервы предстоящих расходов и платежей     - -
Прочие краткосрочные обязательства     - -
в том числе:        
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям   66002 - -
внутрихозяйственные расчеты по строительству   66003 - -
внутрихозяйственные расчеты по ПИР   66004 - -
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов   66006 - -
внутрихозяйственные расчеты по НДС   66007 - -
другие краткосрочные обязательства   66005 - -
ИТОГО по разделу V     1 105 534 914 1 032 776 292
БАЛАНС     10 476 743 229 9 024 111 062
         
         
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах        
         
АКТИВ Приме- Код На начало отчетного На конец отчетного
  чание   года периода
         
Арендованные основные средства     129 049 296 1 249 629
в том числе по лизингу     128 704 615 964 563
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение     - -
Материалы, принятые в переработку     - -
Товары, принятые на комиссию     - -
Оборудование, принятое для монтажа     - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов     174 276 199 131 335 988
Обеспечение обязательств и платежей полученные     23 315 668 26 342 668
         
Обеспечение обязательств и платежей выданные     6 329 282 -
Износ основных средств     1 045 174 1 032 537
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов     - -
Бланки строгой отчетности     - -
Основные средства, сданные в аренду     64 196 959 64 259 442
Имущество, находящееся в федеральной собственности     - -
Нематериальные активы, полученные в пользование     - -
         
         

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 816. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Реостаты и резисторы силовой цепи. Реостаты и резисторы силовой цепи. Резисторы и реостаты предназначены для ограничения тока в электрических цепях. В зависимости от назначения различают пусковые...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия