| Отчет о прибылях и убытках
| | | | |
| за 12 месяцев 2011 года
| | | | |
| | | | | КОДЫ
|
| | | | Форма N2 по ОКУД
| О71ООО2
|
| | | | Дата [год, месяц, число]
| 11I12I31
|
| Организация Пермская ГРЭС
| | | по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| | | ИНН
|
|
| Вид деятельности промышленность
| | | по ОКДП
|
|
| Организационно-правовая форма \ форма собственности
| | | по ОКОПФ\ОКФС
| 47|31
|
| Единица измерения тыс. руб.
| | | по ОКЕИ
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Наименование показателя
| При-меча-
| Код стр.
| За отчетный период
| За аналогичный период
|
|
| ние
|
|
| предыдущ. года
|
|
| A
|
|
|
|
| 1.Доходы и расходы по обычным видаи деятельности
|
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и __аналогичных обязательных платежей),
|
|
| 6 860 261
| 5 470 182
|
| электроэнергии внутренним потребителям
|
|
| 6 237 458
| 5 304 154
|
| электроэнергии на экспорт
|
|
| -
| -
|
| теплоэнергии
|
|
| 121 726
| 67 155
|
| абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")
|
|
| -
| -
|
| выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии
|
|
| -
| -
|
| электроэнергии для сбытовых компаний
|
|
| -
| -
|
| прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
|
|
| 489 084
| 86 037
|
| прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера
|
|
| 11 993
| 12 836
|
| товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)
|
|
| -
| -
|
| Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг
|
|
| (5 629 260)
| (4 654 520)
|
| в том числе проданных:
|
|
|
|
|
| электроэнергии внутренним потребителям
|
|
| (5 050 770)
| (4 485 560)
|
| электроэнергии на экспорт
|
|
| -
| -
|
| теплоэнергии
|
|
| (66 125)
| (65 559)
|
| абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")
|
|
| -
| -
|
| транспортировка электро- и теплоэнергии
|
|
| -
| -
|
| прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характера
|
|
| (489 589)
| (89 828)
|
| прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера
|
|
| (22 776)
| (13 573)
|
| товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)
|
|
| -
| -
|
| Валовая прибыль
|
|
| 1 231 001
| 815 662
|
| Коммерческие расходы
|
|
| (64 536)
| (18 551)
|
| Управленческие расходы.
|
|
| (213 166)
| (216 430)
|
| Прибыль (убыток) от продаж
|
|
| 953 299
| 580 681
|
| II. Операционные доходы и расходы
|
|
|
|
|
| Проценты к получению
|
|
| 20 370
| 5 474
|
| Проценты к уплате
|
|
| (138 972)
| (99 100)
|
| Доходы от участия в других организациях
|
|
| 3 706
|
|
| Прочие операционные доходы.
|
|
| 125 647
| 160 371
|
| Прочие операционные расходы
|
|
| (313 883)
| (420 295)
|
| III. Внереализационные доходы и расходы
|
|
|
|
|
| Внереализационные доходы
|
|
| 12 186
| 222 811
|
| Внереализационные расходы
|
|
| (114 648)
| (64 759)
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
| 547 705
| 385 512
|
| Отложенный налоговый актив
|
|
| (1 958)
| 3 090
|
| Отложенное налоговое обязательство
|
|
| (163 876)
| (67 448)
|
| Текущий налог на прибыль
|
|
| (101 557)
| (113 019)
|
| Иные аналогичные обязательные платежи
|
|
| (18 156)
| (63 687)
|
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
|
| (285 547)
| (241 064)
|
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
|
| 262 158
| 144 448
|
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы.Чрезвычайные доходы
|
|
| -
| -
|
| Чрезвычайные расходы
|
|
| -
| -
|
| ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ _____Капитализированный доход (убыток)
|
|
| -
| -
|
| Доля меньшинства
|
|
| -
| -
|
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
| 262 158
| 144 448
|
| СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
|
| 135 942
| 62 000
|
| | | | | Приложение
|
| | | | | к приказу Министерства финансов РФ
|
| | | | | от 22.07.03 N 67 н
|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | | | |
| | | | | |
| | | | | КОДЫ
|
| на 31 декабря 2012г.
| | | Форма N1 по ОКУД
| О71ООО1
|
| | | | Дата [год, месяц, число]
| 12\12 \31
|
| Организация Пермская ГРЭС -филиал
| | | по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| | | ИНН
|
|
| Вид деятельности промышленность
| | | по ОКВЭД
| 40.10.11\05.02
|
| Организационно-правовая форма \ форма собственности
| | | по ОКОПФ\ОКФС
| 47|31
|
| Единица измерения руб
| | | по ОКЕИ
|
|
| Местонахождение [адрес] 618740, Пермская обл., г.Добрянка
| | | |
|
| | | | | |
| | | Дата утверждения
|
|
| | | Дата отправки [принятия]
|
|
| | | | | |
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало
| На конец
|
|
| чание
|
| отчетного года
| отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| |
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
| 5 946 360
| 6 937 056
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
| |
|
|
|
| иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
|
| -
| -
|
| организационные расходы
|
|
| -
| -
|
| деловая репутация организации
|
|
| -
| -
|
| другие виды нематериальных активов
| |
| -
| -
|
| результаты НИОКР
|
|
| 5 946 360
| 6 937 056
|
|
| |
|
|
|
| Основные средства
|
|
| 7 264 062 178
| 6 937 159 843
|
| в том числе:
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| земельные участки и объекты природопользования
|
|
| -
| -
|
| здания, машины и оборудование, сооружения
|
|
| 7 241 456 858
| 6 908 895 231
|
| другие виды основных средств
|
|
| 22 605 320
| 28 264 612
|
| Незавершенное строительство
|
|
| 436 223 145
| 690 817 443
|
| в том числе
| |
|
|
|
| оборудование к установке
| | 13001
| 3 620 801
| 1 770 366
|
| вложения во внеоборотные активы
| | 13002
| 432 602 344
| 689 047 077
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| имущество для передачи в лизинг
|
|
| -
| -
|
| имущество предоставляемое по договору проката
|
|
| -
| -
|
| Долгосрочные финансовые вложения _в том числе:
|
|
| 155 027 045
| 103 374 709
|
| инвестиции в дочерние общества
| |
| 80 282 320
| 80 282 320
|
| инвестиции в зависимые общества
|
|
| 68 750
| 5 000
|
| инвестиции в другие организации
|
|
| -
| -
|
| займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
|
| -
| -
|
| прочие долгосрочные финансовые вложения
|
|
| 74 675 975
| 23 087 389
|
| ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ
|
|
| -
| -
|
| Оценка участия головной организации в зависимом обществе
|
|
| -
| -
|
| Отложенные налоговые активы
| |
| 21 371 374
| 155 257 345
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу I
|
|
| 7 882 630 102
| 7 893 546 396
|
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало
| На конец
|
|
| чание
|
| отчетного года
| отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
| 506 220 820
| 441 084 996
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| cырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
| 334 338 860
| 318 343 853
|
| из них:
|
|
|
|
|
| мазут
|
| 21101
| 9 115 684
| 9 041 200
|
| уголь
|
| 21102
| -
| -
|
| дизельное топливо
|
| 21103
| -
| -
|
| другое технологическое топливо
|
| 21104
| -
| -
|
| запасные части
|
| 21105
| 265 454 290
| 253 352 634
|
| прочие сырье и материалы
|
| 21107
| 59 768886
| 55 950 019
|
| животные на выращивании и откорме
|
|
| 8 208 061
| 9 376 085
|
|
|
|
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
| 3 390 000
| 1 470 000
|
| товары отгруженные
|
|
| -
| -
|
| расходы будущих периодов
|
|
| 160 283 899
| 111 895 058
|
| прочие запасы и затраты
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
| 129 685 322
| 43 045 633
|
| из них
|
|
|
|
|
| НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ
|
| 22001
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
|
|
|
|
|
| чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
| 77 471 267
| 66 366 200
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| покупатели и заказчики
|
|
| 60 140 868
| 50 480 000
|
| из них:
|
|
|
|
|
| финансируемые из федерального бюджета
|
| 23101
| -
| -
|
| финансируемых из бюджетов субъектов РФ
|
| 23102
| -
| -
|
| финансируемых из местных бюджетов
|
| 23103
| -
| -
|
| другие покупатели и заказчики
|
| 23104
| 60 140 868
| 50 480 000
|
| векселя к получению
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ
|
|
| -
| -
|
| авансы выданные
|
|
| -
| -
|
| прочие дебиторы
|
|
| 17 330 399
| 15 886 200
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
|
|
|
|
|
| в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
| 1 709 475 225
| 535 237 572
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| покупатели и заказчики
|
|
| 1 392 696 028
| 219 071 475
|
| из них:
|
|
|
|
|
| при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы
|
| 24101
| 1 331 064 008
| 167 424 590
|
| посредники при продаже электрической и тепловой энергии
|
| 24102
| -
| -
|
| организации, финансируемые из федерального бюджета
|
| 24103
| -
| -
|
| организации, финансируемые из бюджетов РФ
|
| 24104
| -
| -
|
| организации, финансируемые из местных бюджетов
|
| 24105
| 12 000
| -
|
| прочие потребители электрической и тепловой энергии
|
| 24106
| -
| -
|
| задолженность по абонентной плате
|
| 24107
| -
| -
|
| другие покупатели и заказчики
|
| 24108
| 61 620 020
| 51 646 885
|
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало
| На конец
|
|
| чание
|
| отчетного года
| отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| векселя к получению
|
|
| -
| -
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ
|
|
| -
| -
|
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
|
|
|
|
|
| капитал
|
|
| -
| -
|
| авансы выданные
|
|
| 128 922 077
| 68 290 993
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| поставщикам электрической и тепловой энергии
|
| 24501
| -
| -
|
| поставщикам топлива
|
| 24502
| -
| 22 157 633
|
| поставщикам материалов
|
| 24503
| 128 126 134
| 39 715 566
|
| строительным организациям
|
| 24504
| 658 220
| 1 119 672
|
| ремонтным организациям
|
| 24505
| -
| 517 286
|
| поставщикам услуг
|
| 24506
| 137 723
| 4 780 836
|
| прочие авансы выданные
|
| 24507
| -
| -
|
| прочие дебиторы
|
|
| 187 857 120
| 247 875 104
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| по пеням, штрафам, неустойкам по договорам
|
| 24601
| -
| -
|
| переплата по налогам в федеральный бюджет
|
| 24602
| 6 445 626
| 36 252 035
|
| переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ
|
| 24603
| 26 391 341
| 56 740 206
|
| переплата по налогам в местные бюджеты
|
| 24604
| 5 906 209
| 23 019 743
|
| переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды
|
| 24605
| 216 327
| 321 576
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым _____услугам
|
| 24607
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам
|
| 24608
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 24609
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 24610
| -
| -
|
| другие дебиторы
|
| 24611
| 148 897 617
| 131 541 544
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
| 135 100 000
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| прочие краткосрочные финансовые вложения
|
|
| 135 100 000
| -
|
| Денежные средства
|
|
| 36 160 493
| 44 830 265
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| касса
|
|
| 48 248
| 47 179
|
| расчетные счета
|
|
| 35 809 308
| 44 259 396
|
| валютные счета
|
|
|
| -
|
| прочие денежные средства
|
|
| 302 909
| 523 690
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| специальные счета в банках
|
| 26401
| 116 965
| 151 803
|
| денежные документы
|
| 26402
| 185 944
| 371 887
|
| переводы в пути
|
| 26403
| -
| -
|
| Прочие оборотные активы
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям
|
| 27002
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по строительству
|
| 27003
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по ПИР
|
| 27004
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов
|
| 27006
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по НДС
|
| 27007
| -
| -
|
| другие оборотные активы
|
| 27005
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу II
|
|
| 2 594 113 127
| 1 130 564 666
|
| Баланс
|
|
| 10 476 743 229
| 9 024 111 062
|
| ПАССИВ
| Приме- чание
| Код
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
| 509 517 573
| 8 733 131 201
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| в акциях привилегированных
|
| 41001
| -
| -
|
| в акциях обыкновенных
|
| 41002
| 509 517 573
| 8 733 131 201
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
| |
| -
| -
|
| Добавочный капитал
|
|
| 8 274 667 221
| 40 011 030
|
| Расчеты по выделенному имуществу
|
|
| -
| -
|
| Резервный капитал
|
|
| 18 381 000
| 25 476 000
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
| 18 381 000
| -
|
|
|
|
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
| -
| 25 476 000
|
| Целевое финансирование
| |
| -
| -
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет
| |
| 535 687 209
| 413 705 975
|
| Непокрытый убыток прошлых лет
| |
| (428 082 972)
| (428 082 972)
|
| Нераспределенная прибыль отчетного года
|
|
| -
| (808 942 092)
|
| Непокрытый убыток отчетного года
|
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу III
|
|
| 8 910 170 031
| 7 975 299 142
|
| ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ____ Деловая репутация дочерних обществ
|
|
| -
| -
|
| ____ Доля меньшинства
|
|
| -
| -
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты
|
|
| 65 020 000
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| кредиты банков, подлежащие погашению
|
|
|
|
|
| более, чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| -
| -
|
| займы, подлежащие погашению
|
|
|
|
|
| более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| 65 020 000
| -
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
| 380 018 284
| 35 628
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
| 16 000 000
| 16 000 000
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| кредиторская задолженность поставшиков и подрядчиков
| |
| -
| -
|
| кредиторская задолженность перед социальными фондами
| |
| -
| -
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| Пенсионному фонду РФ
| | 52003
| -
| -
|
| Фонду обязательного медицинского страхования
| | 52004
| -
| -
|
| Фонду занятости
| | 52005
| -
| -
|
| Фонду социального страхования
| | 52006
| -
| -
|
| по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды
| | 52007
| -
| -
|
| кредиторская задолженность перед бюджетом __(реструктуризированные налоги)
| |
| -
| -
|
| из нее:
| |
|
|
|
| федеральному бюджету
| | 52009
| -
| -
|
| бюджетам субъектов РФ
| | 52010
| -
| -
|
| местным бюджетам
| | 52011
| -
| -
|
| кредиторская задолженность по налогу на прибыль __по базе переходного периода __ из нее:
| |
| -
| -
|
| федеральному бюджету
| | 52021
| -
| -
|
| бюджетам субъектов РФ
| | 52022
| -
| -
|
| местным бюджетам
| | 52023
| -
| -
|
| прочие долгосрочные обязательства
| |
| 16 000 000
| 16 000 000
|
|
| |
|
|
|
| ИТОГО по разделу IV
|
|
| 461 038 284
| 16 035 628
|
| V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
| Займы и кредиты
|
|
| 403 500 000
| 430 735 000
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение
|
|
|
|
|
| 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| 403 500 000
| 430 735 000
|
| займы, подлежащие погашению в течение
|
|
|
|
|
| 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| ПАССИВ
| Приме-чание
| Код
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
| 631 057 073
| 431 383 925
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| поставщики и подрядчики
|
|
| 157 029 311
| 66 914 616
|
| из них:
|
|
|
|
|
| поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ
|
| 62101
| -
| -
|
| прочим поставщикам электрической и тепловой энергии
|
| 62102
| -
| -
|
| поставщикам газа
|
| 62103
| 92 343 407
| -
|
| поставщикам мазута
|
| 62104
| -
| -
|
| поставщикам угля
|
| 62105
| -
| -
|
| поставщикам иного топлива
|
| 62112
| -
| -
|
| строительным организациям
|
| 62106
| 6 299 938
| 10 734 348
|
| ремонтным организачиям
|
| 62107
| 39 981 777
| 28 626 630
|
| по абонентной плате РАО "ЕЭС России"
|
| 62108
| -
| -
|
| задолженность Концерну Росэнергоатом
|
| 62110
| -
| -
|
| задолженность АЭС
| | 62111
| -
| -
|
| другим поставщикам и подрядчикам
| | 62109
| 18 404 189
| 27 553 638
|
| по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС";
| | 62113
| -
| -
|
| по абонентной плате ОАО "ФСК";
| | 62114
| -
| -
|
| векселя к уплате
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
|
|
| -
| -
|
| задолженность по оплате труда перед персоналом
|
|
| 14 985 038
| 10 192 988
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| текущая
|
| 62401
| 14 985 038
| 10 192 988
|
| просроченная
|
| 62402
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
|
|
| 2 889 537
| 3 005 243
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| Пенсионному фонду РФ
|
| 62501
| 2 557 619
| 2 071 687
|
| Фонду обязательного медицинского страхования
|
| 62502
| 331 918
| 398 112
|
| Фонду занятости
|
| 62503
| -
| -
|
| Фонду социального страхования
|
| 62504
| -
| -
|
| по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды
|
| 62505
| -
| 535 444
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
| 174 989 859
| 131 105 845
|
| задолженность перед бюджетом текущая
|
|
| 174 989 859
| 131 105 845
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| федеральному бюджету
|
| 62601
| 135 458 635
| 102 456 234
|
| бюджетам субъектов РФ
|
| 62602
| 38 273 887
| 28 320 666
|
| местным бюджетам
|
| 62603
| 1 257 337
| 328 945
|
| задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль __по базе переходного периода
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| федеральному бюджету
|
| 62621
| -
| -
|
| бюджетам субъектов РФ
|
| 62622
| -
| -
|
| местным бюджетам
|
| 62623
| -
| -
|
| авансы полученные
|
|
| 350 940
| 2 153 398
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ
|
| 62701
| 75 414
| 330 516
|
| от других потребителей электрической и тепловой энергии
|
| 62702
| 16 189
| 1 485 550
|
| прочие полученные авансы
|
| 62703
| 259 337
| 337 332
|
| прочие кредиторы
|
|
| 280 812 388
| 218 011 835
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| НДС в неоплаченной продукции
|
| 62801
| 242 615 762
| 208 643 906
|
| задолженность внебюджетному фонду НИОКР
|
| 62802
|
|
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым
| |
|
|
|
| услугам
|
| 62804
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам
|
| 62805
| -
| -
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 62806
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 62807
| -
| -
|
| другие кредиторы
|
| 62808
| 38 196 173
| 9 367 476
|
| ПАССИВ
| Приме-чание
| Код
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
|
| 70 706 685
| 170 333 070
|
| Доходы будущих периодов
|
|
| 271 156
| 324 297
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей
|
|
| -
| -
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям
|
| 66002
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по строительству
|
| 66003
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по ПИР
|
| 66004
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов
| | 66006
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по НДС
| | 66007
| -
| -
|
| другие краткосрочные обязательства
|
| 66005
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу V
|
|
| 1 105 534 914
| 1 032 776 292
|
| БАЛАНС
|
|
| 10 476 743 229
| 9 024 111 062
|
| | | | | |
| | | | | |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| | | | |
| | | | | |
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало отчетного
| На конец отчетного
|
|
| чание
|
| года
| периода
|
|
| |
|
| |
| Арендованные основные средства
|
|
| 129 049 296
| 1 249 629
|
| в том числе по лизингу
| |
| 128 704 615
| 964 563
|
| Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| |
| -
| -
|
| Материалы, принятые в переработку
| |
| -
| -
|
| Товары, принятые на комиссию
| |
| -
| -
|
| Оборудование, принятое для монтажа
| |
| -
| -
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| |
| 174 276 199
| 131 335 988
|
| Обеспечение обязательств и платежей полученные
| |
| 23 315 668
| 26 342 668
|
|
| |
|
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей выданные
| |
| 6 329 282
| -
|
| Износ основных средств
| |
| 1 045 174
| 1 032 537
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
| |
| -
| -
|
| Бланки строгой отчетности
| |
| -
| -
|
| Основные средства, сданные в аренду
| |
| 64 196 959
| 64 259 442
|
| Имущество, находящееся в федеральной собственности
| |
| -
| -
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование
| |
| -
| -
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
