Организационная структура филиала «Пермская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО «Электрогенерация»
| | | | | Приложение
|
| | | | | к приказу Министерства финансов РФ
|
| | | | | от 22.07.03 N 67 н
|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | | | |
| | | | | |
| | | | | КОДЫ
|
| на 31 декабря 2011 года
| | | Форма N1 по ОКУД
| О71ООО1
|
| | | | Дата [год, месяц, число]
| 11\12\31
|
| Организация Пермская ГРЭС
| | | по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| | | ИНН
|
|
| Вид деятельности промышленность
| | | по ОКВЭД
| 40.10.11\05.02
|
| Организационно-правовая форма \ форма собственности
| | | по ОКОПФ\ОКФС
| 47|31
|
| Единица измерения тыс.руб
| | | по ОКЕИ
|
|
| Местонахождение [адрес] 618740, Пермская обл., г.Добрянка
| | | |
|
| | | | | |
| | | Дата утверждения
|
|
| | | Дата отправки [принятия]
|
|
| | | | | |
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало
| На конец
|
|
| чание
|
| отчетного года
| отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| |
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
| 3 072
| 5 946
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
| |
|
|
|
| иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
|
| -
| -
|
| организационные расходы
|
|
| -
| -
|
| деловая репутация организации
|
|
| -
| -
|
| другие виды нематериальных активов
| |
|
| -
|
| результаты НИОКР
|
|
| 2 313
| 5 946
|
|
| |
|
|
|
| Основные средства
|
|
| 7 528 049
| 7 264 062
|
| в том числе:
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| земельные участки и объекты природопользования
|
|
| -
| -
|
| здания, машины и оборудование, сооружения
|
|
| 7 503 154
| 7 241 457
|
| другие виды основных средств
|
|
| 24 895
| 22 605
|
| Незавершенное строительство
|
|
| 410 393
| 436 223
|
| в том числе
| |
|
|
|
| оборудование к установке
| | 13001
| 46 965
| 3 621
|
| вложения во внеоборотные активы
| | 13002
| 363 428
| 432 602
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| имущество для передачи в лизинг
|
|
| -
| -
|
| имущество предоставляемое по договору проката
|
|
| -
| -
|
| Долгосрочные финансовые вложения _в том числе:
|
|
| 172 167
| 155 027
|
| инвестиции в дочерние общества
| |
| 97 422
| 80 282
|
| инвестиции в зависимые общества
|
|
|
|
|
| инвестиции в другие организации
|
|
| -
| -
|
| займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
|
| -
| -
|
| прочие долгосрочные финансовые вложения
|
|
| 74 676
| 74 676
|
| ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ
|
|
| -
| -
|
| Оценка участия головной организации в зависимом обществе
|
|
| -
| -
|
| Отложенные налоговые активы
| |
| 20 211
| 21 372
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу I
|
|
| 8 133 892
| 7 882 630
|
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало
| На конец
|
|
| чание
|
| отчетного года
| отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
| 361 192
| 506 221
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| cырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
| 292 329
| 334 339
|
| из них:
|
|
|
|
|
| мазут
|
| 21101
| 5 937
| 9 116
|
| уголь
|
| 21102
| -
| -
|
| дизельное топливо
|
| 21103
| -
| -
|
| другое технологическое топливо
|
| 21104
| -
| -
|
| запасные части
|
| 21105
| 213 593
| 265 454
|
| прочие сырье и материалы
|
| 21107
| 72 799
| 59 769
|
| животные на выращивании и откорме
|
|
| 8 782
| 8 208
|
|
|
|
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
| 3 390
|
| товары отгруженные
|
|
| -
| -
|
| расходы будущих периодов
|
|
| 59 241
| 160 284
|
| прочие запасы и затраты
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
| 84 624
| 129 686
|
| из них
|
|
|
|
|
| НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ
|
| 22001
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
|
|
|
|
|
| чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
| 66 070
| 77 471
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| покупатели и заказчики
|
|
| 66 070
| 60 141
|
| из них:
|
|
|
|
|
| финансируемые из федерального бюджета
|
| 23101
| -
| -
|
| финансируемых из бюджетов субъектов РФ
|
| 23102
| -
| -
|
| финансируемых из местных бюджетов
|
| 23103
| -
| -
|
| другие покупатели и заказчики
|
| 23104
| 66 070
| 60 141
|
| векселя к получению
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ
|
|
| -
| -
|
| авансы выданные
|
|
| -
| -
|
| прочие дебиторы
|
|
| -
| 17 330
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
|
|
|
|
|
| в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
| 1 150 333
| 1 709 475
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| покупатели и заказчики
|
|
| 942 177
| 1 392 696
|
| из них:
|
|
|
|
|
| при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы
|
| 24101
| 809 640
| 1 331 064
|
| посредники при продаже электрической и тепловой энергии
|
| 24102
| -
| -
|
| организации, финансируемые из федерального бюджета
|
| 24103
| -
| -
|
| организации, финансируемые из бюджетов РФ
|
| 24104
| -
| -
|
| организации, финансируемые из местных бюджетов
|
| 24105
| 13 964
|
|
| прочие потребители электрической и тепловой энергии
|
| 24106
| -
| -
|
| задолженность по абонентной плате
|
| 24107
| -
| -
|
| другие покупатели и заказчики
|
| 24108
| 118 573
| 61 620
|
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало
| На конец
|
|
| чание
|
| отчетного года
| отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| векселя к получению
|
|
| -
| -
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ
|
|
| -
| -
|
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
|
|
|
|
|
| капитал
|
|
| -
| -
|
| авансы выданные
|
|
| 4 634
| 128 922
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| поставщикам электрической и тепловой энергии
|
| 24501
| -
| -
|
| поставщикам топлива
|
| 24502
| -
| -
|
| поставщикам материалов
|
| 24503
| 3 928
| 128 126
|
| строительным организациям
|
| 24504
|
|
|
| ремонтным организациям
|
| 24505
| -
| -
|
| поставщикам услуг
|
| 24506
|
|
|
| прочие авансы выданные
|
| 24507
| -
| -
|
| прочие дебиторы
|
|
| 203 522
| 187 857
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| по пеням, штрафам, неустойкам по договорам
|
| 24601
| -
| -
|
| переплата по налогам в федеральный бюджет
|
| 24602
| 11 695
| 6 446
|
| переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ
|
| 24603
| 80 851
| 26 391
|
| переплата по налогам в местные бюджеты
|
| 24604
| 7 667
| 5 906
|
| переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды
|
| 24605
| 2 213
|
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым _____услугам
|
| 24607
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам
|
| 24608
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 24609
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 24610
| -
| -
|
| другие дебиторы
|
| 24611
| 101 096
| 148 898
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
| 163 900
| 135 100
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| прочие краткосрочные финансовые вложения
|
|
| 163 900
| 135 100
|
| Денежные средства
|
|
| 14 114
| 36 160
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| касса
|
|
|
|
|
| расчетные счета
|
|
| 13 786
| 35 809
|
| валютные счета
|
|
| -
| -
|
| прочие денежные средства
|
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| специальные счета в банках
|
| 26401
|
|
|
| денежные документы
|
| 26402
|
|
|
| переводы в пути
|
| 26403
| -
| -
|
| Прочие оборотные активы
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям
|
| 27002
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по строительству
|
| 27003
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по ПИР
|
| 27004
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов
|
| 27006
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по НДС
|
| 27007
| -
| -
|
| другие оборотные активы
|
| 27005
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу II
|
|
| 1 840 233
| 2 594 113
|
| Баланс
|
|
| 9 974 125
| 10 476 743
|
| ПАССИВ
| Приме- чание
| Код
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
| 509 518
| 509 518
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| в акциях привилегированных
|
| 41001
| -
| -
|
| в акциях обыкновенных
|
| 41002
| 509 518
| 509 518
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
| |
| -
| -
|
| Добавочный капитал
|
|
| 8 281 631
| 8 274 667
|
| Расчеты по выделенному имуществу
|
|
| -
| -
|
| Резервный капитал
|
|
| 11 158
| 18 381
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
| 11 158
| 18 381
|
|
|
|
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
| -
| -
|
| Целевое финансирование
| |
| -
| -
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет
| |
| 445 107
| 402 663
|
| Непокрытый убыток прошлых лет
| |
| (428 083)
| (428 083)
|
| Нераспределенная прибыль отчетного года
|
|
| -
| 133 024
|
| Непокрытый убыток отчетного года
|
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу III
|
|
| 8 819 331
| 8 910 170
|
| ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ____ Деловая репутация дочерних обществ
|
|
| -
| -
|
| ____ Доля меньшинства
|
|
| -
| -
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты
|
|
| 489 715
| 65 020
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| кредиты банков, подлежащие погашению
|
|
|
|
|
| более, чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| 169 555
| -
|
| займы, подлежащие погашению
|
|
|
|
|
| более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| 320 160
| 65 020
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
| 216 985
| 380 018
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
| 24 894
| -
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| кредиторская задолженность поставшиков и подрядчиков
| |
| -
| -
|
| кредиторская задолженность перед социальными фондами
| |
| 24 894
| -
|
| в том числе:
| |
|
|
|
| Пенсионному фонду РФ
| | 52003
| 10 066
| -
|
| Фонду обязательного медицинского страхования
| | 52004
| -
| -
|
| Фонду занятости
| | 52005
| -
| -
|
| Фонду социального страхования
| | 52006
| -
| -
|
| по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды
| | 52007
| 14 828
| -
|
| кредиторская задолженность перед бюджетом __(реструктуризированные налоги)
| |
| -
| -
|
| из нее:
| |
|
|
|
| федеральному бюджету
| | 52009
| -
| -
|
| бюджетам субъектов РФ
| | 52010
| -
| -
|
| местным бюджетам
| | 52011
| -
| -
|
| кредиторская задолженность по налогу на прибыль __по базе переходного периода __ из нее:
| |
| -
| -
|
| федеральному бюджету
| | 52021
| -
| -
|
| бюджетам субъектов РФ
| | 52022
| -
| -
|
| местным бюджетам
| | 52023
| -
| -
|
| прочие долгосрочные обязательства
| |
| -
| -
|
|
| |
|
|
|
| ИТОГО по разделу IV
|
|
| 731 594
| 445 038
|
| V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
| Займы и кредиты
|
|
| -
| 403 500
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение
|
|
|
|
|
| 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| -
| 403 500
|
| займы, подлежащие погашению в течение
|
|
|
|
|
| 12 месяцев после отчетной даты
|
|
| -
| -
|
| | | | | |
| ПАССИВ
| Приме-чание
| Код
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
| 327 529
| 647 057
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| поставщики и подрядчики
|
|
| 41 390
| 157 029
|
| из них:
|
|
|
|
|
| поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ
|
| 62101
| -
| -
|
| прочим поставщикам электрической и тепловой энергии
|
| 62102
| -
| -
|
| поставщикам газа
|
| 62103
|
| 92 343
|
| поставщикам мазута
|
| 62104
| -
| -
|
| поставщикам угля
|
| 62105
| -
| -
|
| поставщикам иного топлива
|
| 62112
| -
| -
|
| строительным организациям
|
| 62106
| 15 789
| 6 300
|
| ремонтным организачиям
|
| 62107
| 16 739
| 39 982
|
| по абонентной плате РАО "ЕЭС России"
|
| 62108
| -
| -
|
| задолженность Концерну Росэнергоатом
|
| 62110
| -
| -
|
| задолженность АЭС
| | 62111
| -
| -
|
| другим поставщикам и подрядчикам
| | 62109
| 8 086
| 18 404
|
| по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС";
| | 62113
| -
| -
|
| по абонентной плате ОАО "ФСК";
| | 62114
| -
| -
|
| векселя к уплате
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
|
|
| -
| -
|
| задолженность по оплате труда перед персоналом
|
|
| 8 814
| 14 985
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| текущая
|
| 62401
| 8 814
| 14 985
|
| просроченная
|
| 62402
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
|
|
|
| 2 890
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| Пенсионному фонду РФ
|
| 62501
| -
| 2 558
|
| Фонду обязательного медицинского страхования
|
| 62502
| -
|
|
| Фонду занятости
|
| 62503
| -
| -
|
| Фонду социального страхования
|
| 62504
| -
| -
|
| по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды
|
| 62505
|
| -
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
| 65 039
| 174 990
|
| задолженность перед бюджетом текущая
|
|
| 65 039
| 174 990
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| федеральному бюджету
|
| 62601
| 61 722
| 135 459
|
| бюджетам субъектов РФ
|
| 62602
| 1 603
| 38 274
|
| местным бюджетам
|
| 62603
| 1 714
| 1 257
|
| задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль __по базе переходного периода
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| федеральному бюджету
|
| 62621
| -
| -
|
| бюджетам субъектов РФ
|
| 62622
| -
| -
|
| местным бюджетам
|
| 62623
| -
| -
|
| авансы полученные
|
|
| 40 117
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ
|
| 62701
| 37 670
|
|
| от других потребителей электрической и тепловой энергии
|
| 62702
|
|
|
| прочие полученные авансы
|
| 62703
| 2 425
|
|
| прочие кредиторы
|
|
| 171 767
| 296 812
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| НДС в неоплаченной продукции
|
| 62801
| 162 038
| 242 616
|
| задолженность внебюджетному фонду НИОКР
|
| 62802
| -
| -
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым
| |
|
|
|
| услугам
|
| 62804
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам
|
| 62805
| -
| -
|
| задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 62806
| -
| -
|
| задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР
|
| 62807
| -
| -
|
| другие кредиторы
|
| 62808
| 9 729
| 54 196
|
| ПАССИВ
| Приме-чание
| Код
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
|
| А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
|
| 95 360
| 70 707
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей
|
|
| -
| -
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
| -
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям
|
| 66002
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по строительству
|
| 66003
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по ПИР
|
| 66004
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов
| | 66006
| -
| -
|
| внутрихозяйственные расчеты по НДС
| | 66007
| -
| -
|
| другие краткосрочные обязательства
|
| 66005
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу V
|
|
| 423 200
| 1 121 535
|
| БАЛАНС
|
|
| 9 974 125
| 10 476 743
|
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| | | | |
| | | | | |
| АКТИВ
| Приме-
| Код
| На начало отчетного
| На конец отчетного
|
|
| чание
|
| года
| периода
|
|
| |
|
| |
| Арендованные основные средства
|
|
| 533 037
| 129 049
|
| в том числе по лизингу
| |
| 533 037
| 128 705
|
| Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| |
| -
| -
|
| Материалы, принятые в переработку
| |
| -
| -
|
| Товары, принятые на комиссию
| |
| -
| -
|
| Оборудование, принятое для монтажа
| |
| -
| -
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| |
| 167 558
| 174 276
|
| Обеспечение обязательств и платежей полученные
| |
| 4 733
| 23 316
|
|
| |
|
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей выданные
| |
| 5 300
| 6 329
|
| Износ основных средств
| |
| 1 435
| 1 045 174
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
| |
| -
| -
|
| Бланки строгой отчетности
| |
| -
| -
|
| Основные средства, сданные в аренду
| |
| 76 908
| 64 197
|
| Имущество, находящееся в федеральной собственности
| |
| -
| -
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование
| |
| -
| -
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
