· Расчет капитальных вложений и составление сметы затрат по проекту (с учетом непредвиденных расходов и источников финансирования).
Составление сметы затрат необходимо для осуществления мониторинга реализации проекта.
|
|
|
|
| Таблица 5.4.
|
| Смета затрат на проект
|
| № п/п
| Наименование статей
| Стоимость без НДС, тыс. руб.
| Стоимость с НДС,
тыс. руб.
| Примечание
|
|
| Проектные работы
|
|
|
|
|
| Приобретение оборудования
|
|
|
|
|
| Транспортные расходы
|
|
|
|
|
| Строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
| Пуско-наладочные работы
|
|
|
|
|
| Эксплуатационные затраты
|
|
|
|
|
| Сырье и материалы
|
|
|
|
|
| Энергоресурсы
|
|
|
|
|
| Другие
|
|
|
|
|
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
| Затраты на реализацию плана маркетинга
|
|
|
|
|
| Непредвиденные расходы
|
|
|
|
|
| Прочие
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
· Составление графика реализации проекта и плана инвестирования средств.
Календарный план реализации инвестиционного проекта отражается в графике реализации.
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 5.5.
|
| График реализации проекта
|
| № п/п
| Наименование
этапа
| Срок начала
| Срок окончания работ
| Длительность дней
| Стоимость этапа,
тыс. руб.
| Заемные средства
| Ответственный исполнитель
|
|
| Разработка и согласование проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пуско-наладочные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
| Эксплуатационные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реализация плана маркетинга
|
|
|
|
|
|
|
|
| Непредвиденные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие
|
|
|
|
|
|
|
| | Итого:
| | | | | | |
В целях планирования движения денежных средств и условий финансирования составляется план инвестирования средств по каждой строке затрат в отдельности.
|
|
|
|
|
| Таблица 5.6.
|
| План инвестирования средств
|
| № п/п
| Наименование
| Итого
| Период (год, квартал, месяц)
|
|
|
| …
| n
|
|
| Проектные работы
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение оборудования
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
|
|
| Пуско-наладочные работы
|
|
|
|
|
|
|
| Эксплуатационные затраты
|
|
|
|
|
|
|
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на реализацию плана маркетинга
|
|
|
|
|
|
|
| Непредвиденные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие
|
|
|
|
|
|
| | Итого:
| | | | | |
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.
Цель раздела – дать организационно-правовое обоснование возможности реализации проекта:
· Нормативно-правовые и административные условия осуществления инвестиционного проекта.
· Расчет возможных затрат, связанных с необходимостью создания условий.
7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
