Формирование отчётных документов на примере оборотно-сальдовой ведомости.

Для того чтобы сформировать оборотно-сальдовую ведомость, необходимо войти в меню «Отчёты», подменю «Бухгалтерские», строка «Оборотно-сальдовая ведомость». Система попросит установить период, за который формируется ведомость, и режим расчёта.

 

 

Период устанавливается с помощью календаря. Одинарная стрелка позволяет перемещаться по календарю с шагом 1 месяц, двойная стрелка - с шагом 1 год, средняя кнопка позволяет установить текущую дату, начало или конец квартала, года.

После установки периода, необходимо выбрать режим расчёта. Для этого нужно поставить галочку напротив соответствующего режима: данные по субсчетам и субконто; данные по валютам; развёрнутое сальдо.

После выбора режима расчёта, надо нажать кнопку «Сформировать», Появится оборотно-сальдовая ведомость.

Для исправления данных, на основании которых формируется оборотно-сальдовая ведомость, нужно расшифровать отчёты. Для этого необходимо встать в ячейку, содержащую подлежащую ис­правлению операцию, и 2 раза щёлкнуть по ней левой кнопкой мы­ши. Появится меню:

- карточка счёта;

- ведомость по субконто;

- анализсчёта;

- отчётпо проводкам;

- обороты счета (Гл. книга);

- журнал-ордер (ведомость) по счёту.

Послевыбора нужного пункта откроется документ, принадлежащий данной операций.Здесь можно исправить данные по опера­ции, после чего нажать кнопку «Обновить» в меню оборотно-сальдовой ведомости.

Итак, установим необходимый по нашей задаче период: с 31.03.2003 по 01.05.2003 и нажмём кнопку «Сформировать». Полу­чим следующую ведомость: