Порядок ведения базы данных по валютным операциям

15.1. База данных валютных операций в Банке ведется за каждый месяц согласно требованиям Инструкции ЦБ РФ № 117-И в разрезе четырех блоков:

- юридические лица и индивидуальные предприниматели (Приложение 15);

- физические лица-нерезиденты (списание) (Приложение 16);

- физические лица-нерезиденты (зачисление) (Приложение 17);

- физические лица-резиденты (списание и зачисление в иностранной валюте) (Приложение 14).

15.2. База данных ведется в электронном виде и в автоматическом режиме. В Базе данных отражается вся необходимая информация согласно Инструкции ЦБ РФ № 117-И.

15.3. Специалист ВТО осуществляют контроль за полнотой и своевременностью отражения необходимой информации в Базе данных валютных операций. При поступлении в Банк расчетного документа на осуществление валютной операции в валюте РФ, в котором код вида валютной операции не указан либо не соответствует перечню, установленному Инструкцией ЦБ РФ № 117-И, специалист ВТО при наличии у него дополнительной информации указывает код вида операции в соответствии с вышеуказанным перечнем либо, при отсутствии дополнительной информации, - код «00000».

15.4. Операции по зачислению средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента до их идентификации резидентом в порядке, установленном валютным законодательством, могут отражаться банком в базе данных по валютным операциям по коду "00000".