Порядок ведения банком досье

8.1. Для учета валютных операций Банк осуществляет подборку и хранение документов (Досье). Досье ведется по контрактам (договорам), предусматривающим оформление ПС, а также по контрактам без оформления ПС, но предусматривающим регулярные платежи (поступления) денежных средств в течение срока действия контракта.

8.2. Специалист ВТО помещает в досье следующие документы:

· ПС (переоформленный ПС);

· обосновывающие документы;

· документы, являющиеся основанием для оплаты (счет-фактура и др.);

· кредитовое авизо;

· уведомление о зачислении иностранной валютный на транзитный валютный счет;

· расчетные документы;

· справка о валютных операциях, в которой содержится информация о ПС, или копия

справки о валютных операциях, если в ней содержится информация о валютных операциях, осуществляемых резидентами по нескольким ПС;

· справка о расчетах через счета за рубежом;

· справка о подтверждающих документах (в случаях, когда поставка товара осуществляется из Беларуси, то специалист ВТО осуществляет проверку достоверности представленных товарно-транспортных накладных, руководствуясь электронным банком данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов; результаты проверки распечатываются и помещаются в Досье);

· справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам;

· справка о поступлении валюты Российской Федерации;

· документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом;

· заявления Клиента;

· ведомость банковского контроля;

· уведомление ТУ Банка России о принятии/непринятии архивного файла, содержащего информацию об оформлении, переоформлении или закрытии ПС, содержащих в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2 и 9;

· квитанция ФТС России о принятии/непринятии архивного файла, содержащего информацию об оформлении, переоформлении или закрытии ПС, содержащих в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2 и 9;

· иные документы, установленные настоящим Положением и нормативными актами Банка России.

8.3. Документы, помещенные в Досье, хранятся в Банке не менее 3 лет со дня закрытия ПС, по контрактам без оформления ПС – не менее 5 лет.

8.4. Специалист ВТО по заявлению Клиента, составленного в произвольной форме, в день обращения Клиента выдает ему копии документов, помещенных в Досье, подписанные ответственным лицом и заверенные Печатью.

8.5. В случае если актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования установлены требования о передаче органам валютного контроля документов и информации, хранящихся в Досье, Банк передает указанную информацию в порядке, установленном нормативными актами Банка России.