Задание 4.10

Заполните унифицированные формы документов.

Исходная информация:

Организация: ООО " Альфа "; код организации по ОКПО 13189944; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7795302514; расчетный счет 40702810200000000001 в КБ "Державный" в г. Санкт-Петербурге; банковский идентификационный код (БИК) - 046505720; корреспондентский счет банка - 30101808000000000720.

Руководитель организации: директор Волков Алексей Павлович; главный бухгалтер: Петрова Валентина Николаевна; кассир: Сидоров Андрей Анатольевич.

Последние номера выписанных документов по журналу учета: приходные кассовые ордера - 10; расходные кассовые ордера - 10; платежные поручения - 115; авансовые отчеты - 5.

 

1. Заполните чек на получение денег в банке на выдачу заработной платы за апрель месяц 20ХХ г. на сумму 100 000 руб.

Корешок чека
Е2 № 839900		чекодатель	__________________________ № счета чекодателя	Е2 № 839900
на р. к.		________________________
«__» ____________г.					В КАССУ - контрольная марка
ЧЕК ВЫДАН		ЧЕК Е2 № 839900 на ______________ р. _____ к.
		цифрами
Кому		_________________________ «__» ________________г. место выдачи месяц прописью	место для наклейки контрольной марки
Подписи		наименование учреждения банка
Первая
Вторая		Место печати чекодателя	ЗАПЛАТИТЕ ______________________________________ кому
			________________________________________________
ЧЕК ПОЛУЧИЛ
			сумма прописью
«__» ___________г.			________________________________________________
			________________________________________________
Подпись			ПОДПИСИ

 

Оборотная сторона чека

	Символ	ЦЕЛИ РАСХОДА	СУММА	Свободный остаток сметных ассигнований на ___ квартал без учета суммы по данному чеку	Оприходовано
		Заработная плата …………………….			по кассе, кассовый
					ордер № ________
		Закупки сельхозпродуктов …………..
		Пенсии, пособия и страховое возм…			от «__» _________г.
		Командировочные в счет лимита …..
		Командировочные без лимита ……...
		Хоз.-операционные расходы ………..				Главный (старший)
	Подписи:		бухгалтер
Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись	подпись
Отметки, удостоверяющие личность получателя:
Предъявлен ___________________________________ за № ___________ наименование документа
Выдан ______________________________ «___» __________________г. наименование учреждения
Место выдачи
ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ «____» ___________________ г.
Контролер	Отв. исполнитель Бухгалтер	Оплачено Кассир

2. Заполните приходный кассовый ордер на оприходование 100 000 руб., полученных из банка по чеку N 839900 на выдачу заработной платы за апрель 20ХХг.

 

линия отреза

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 № 88

организация

Код

КВИТАНЦИЯ

Форма по ОКУД

к приходному кассовому

организация

по ОКПО

ордеру №__________

структурное подразделение

от «____» _________________ г.

Номер документа

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Принято от

Дебет

Кредит

Сумма, руб., коп.

Код целевого назначения

код структурного подразделения

корреспондирующий счет, субсчет

код аналитического учета

Основание:

Сумма

руб.

коп.

Принято от

цифрами

Основание:

прописью

руб.

коп.

Сумма

прописью

В том числе

руб.

коп.

В том числе

«____» _________________ г.

Приложение

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Получил кассир

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Кассир

подпись

расшифровка подписи

 

3. Заполните расходный кассовый ордер на выдачу под отчет 20 апреля 20ХХг. на командировку инженеру Багрову Ивану Михайловичу - 5 000 руб. (приказ о командировке N10 от 12.04.Х1г.).

Унифицированная форма N КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 N 88

	Код
Форма по ОКУД
------------------------------------------------------------------------------------------------------ по ОКПО организация
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- структурное подразделение

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР	Номер документа	Дата составления

 

Дебет	Кредит	Сумма, руб., коп.	Код целевого назначения
	код стуктурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета

 

Выдать __________________________________________________________________________

фамилия,имя,отчество

Основание:_______________________________________________________________________

 

Сумма___________________________________________________________________________

прописью

_______________________________________________________________________ руб. __ коп.

 

Приложение: _____________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Руководитель организации ________________________ ___________ ___________________

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____________ ______________________________

подпись расшифровка подписи

Получил ________________________________________________________________________

сумма прописью

______________________________________________________________________ руб. __ коп.

 

" "___________________________ г. Подпись ________________________

 

По ____________________________________________________________________________

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

______________________________________________________________________________

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир ___________________ ______________________________

подпись расшифровка подписи

4. Заполните платежное поручение на оплату 21.04.ХХ счета N 127 от 14.04.ХХ за комплектующие изделия согласно договору N 255 от 01.02.ХХ в сумме 120 000 руб., в том числе НДС по ставке 20% - 20 000 руб. Плательщик - ООО "Альфа". Получатель - ОАО "Зенит", ИНН 7400564636, расчетный счет 40702810600000000020 в банке КБ "Национальный кредит" г.Санкт-Петербург, корреспондентский счет 30101810200000000930, БИК 040326930.

_________________ _________________

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма Прописью

ИНН

КПП

Сумма

Плательщик

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

БИК

Банк получателя

Сч. №

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

Подписи   ______________________   ______________________

Отметки банка

 

5. Заполните авансовый отчет секретаря директора организации Семеновой И.А. за произведенные ею хозяйственные расходы. Имеются следующие документы:

товарный чек N 15 от 25.04.ХХг. на канцелярские товары - 450 руб.;

квитанция почты N 3 от 25.04.ХХг. за перевод - 200 руб.;

квитанция телефонной станции N 15 от 23.04.ХХг. за переговоры - 300 руб.

 

Унифицированная форма N АО-1

Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55

	Код
Форма по ОКУД
------------------------------------------------------------------------------------------------------ по ОКПО наименование организации

 

				УТВЕРЖДАЮ
				Отчет в сумме _____________________
				_______________________руб _____коп
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	Номер	Дата		Руководитель _____________________ должность
				____________ ___________________ подпись расшифровка подписи
				" " ____________________ 20 г.

 

	Код
Структурное подразделение _____________________________________________
Подотчетное лицо _________________________________________ Табельный номер фамилия, инициалы

 

Профессия (должность) ____________________ Назначение аванса _______________________

 

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.		Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс	остаток			дебет	кредит
перерасход			счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы
1а в валюте (справочно)
2.
Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

Приложение ______ документов на ______ листах

 

Отчет проверен. К утверждению в сумме ________________________руб __коп (______руб___коп)

сумма прописью

 

Главный бухгалтер ____________________ __________________________________________

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер ____________________ __________________________________________

подпись расшифровка подписи

 

Остаток внесен	в сумме		руб		коп по кассовому ордеру № ___ от "___" ______________ 20 г.
Перерасход выдан

 

Бухгалтер (кассир) ______________ ___________________________ "___" ____________20 г.

подпись расшифровка подписи

…………………………………………………………………………………………………………………………

линия отреза

 

Расписка. Принят к проверке от ______________________ авансовый отчет № ___ от "___" _________ 20 г.

 

на сумму ____________________________________руб___коп, количество документов____на ____ листах

прописью

 

Бухгалтер ______________ ___________________________ "___" ____________20 г.

подпись расшифровка подписи

 

Оборотная сторона формы № АО-1

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы	Наименование документа (расхода)	Сумма расхода	Дебет счета, субсчета
по отчету	принятая к учету
дата	номер	в руб.коп.	в валюте	в руб.коп.	в валюте
			Итого

 

Подотчетное лицо ____________________ __________________________________________

подпись расшифровка подписи

6. Заполните объявление на взнос наличными 24 апреля 20ХХг. торговой выручки - 800000 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

на взнос наличными

" " ___________________ г.

От кого	Для зачисл. на счет №
Банк получателя
Получатель		Сумма цифрами
Сумма прописью	руб._____коп.
Назначение взноса
Подпись вносителя	Бухгалтер Деньги принял кассир

 

КВИТАНЦИЯ №

" " ___________________ г.

От кого	Для зачисл. на счет №
Банк получателя
Получатель		Сумма цифрами
Сумма прописью	руб._____коп.
Назначение взноса
М.П. Бухгалтер	Деньги принял кассир

 

ОРДЕР №

" " ___________________ г.

От кого	ДЕБЕТ	Сумма
	сч. № 030
	КРЕДИТ	Общая
Банк получателя	Код	№№ сч.	частные	код
Получатель
Назначение взноса	Вид опер.
Назн. плат.
N гр. банка
Бухгалтер	Кассир