Перечень инвестиций на покупку необходимого оборудования приведен в табл.8.1.
Таблица 8.1 - Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений
| Наименование статьи
| Количество,
шт.
| Цена,
руб.
| Сумма,
руб.
| Норма амортизации,
%
| Сумма амортизационных отчислений, руб.
|
| Стоимость оборудования:
|
| Печи ВДП 1 переплава
|
| 1 650 000
| 11 550 000
|
| 1 155 000
|
| Печи ВДП 2 переплава
|
| 1 650 000
| 11 550 000
|
| 1 155 000
|
| Моечная машина
|
| 907 000
| 907 000
|
| 90 700
|
| Токарный станок для мех.обр.слитков 1 переплава
|
| 952 000
| 952 000
|
| 95 200
|
| Кран
|
| 592 000
| 1 184 000
|
| 118 400
|
| тележка
|
| 11 000
| 11 000
|
| 1 100
|
| Станок для зацентровки слитков
|
| 300 000
| 300 000
|
| 30 000
|
| Итого
|
|
| 26 454 000
|
| 2 645 400
|
Из табл. 8.2 видно, что на реализацию проекта требуется 44 451 млн.руб. Для реализации проекта предприятие использует собственные средства. В течение первых двух лет осуществляется покупка оборудования, проводятся проектно-конструкторские работы, ремонтируется здание, в котором будет размещаться новое оборудование, осуществляется монтаж оборудования, проводится лицензирование, выпускаются опытные партии продукции. Для выпуска продукции необходимо запланировать потребность в оборотных средствах, в которые включаются запасы сырья, вспомогательных материалов, запчастей для ремонта, МБП, остатков незавершенного производства и готовой продукции.
Таблица 8. 2 - Расчет потребности в инвестициях
| Статья затрат
| годы
|
| Сумма, тыс.руб.
|
|
|
| 2 начало выпуска продукции
| 3 выпуск продукции
| 4 выпуск продукции
| 5 выпуск продукции на полную мощность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % используемой производственной мощности
|
| 5%
| 25%
| 75%
| 100%
|
|
| Инвестиционные затраты всего
| 18 605
| 17 923
| 2 282
| 2 624
| 3 017
| 44 451
|
| в том числе
|
|
|
|
|
|
|
| - проектно-конструкторские работы
|
|
|
|
|
|
|
| - затраты на капитальный ремонт зданий
| 1 005
|
|
|
|
| 1 005
|
Продолжение таблицы 8.2
|
|
|
|
|
|
|
| - затраты на покупку оборудования:
| 13 227
| 13 227
|
|
|
| 26 454
|
| - монтаж оборудования
| 1 653
| 1 653
|
|
|
| 3 307
|
| - прирост оборотных средств
|
| 1 984
| 2 282
| 2 624
| 3 017
| 9 907
|
| - затраты на сертификацию
|
|
|
|
|
|
|
| - непредвиденные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| - предпроизводственные расходы
| 1 323
| 1 058
|
|
|
| 2 381
|
Планирование производственной программы цеха
Производственная программа цеха рассчитывается с учетом спроса на выпускаемую продукцию.
Таблица 8.3 - План производства титановых слитков сплава ВТ6К
| Наименование показателя
| Обозначение
| Единицы измерения
| Значение
|
| Выпуск
| V
| т
| 15 600
|
| Оптовая цена за 1тн
| Ц
| руб
| 366866,7
|
| Выпуск в оптовых ценах
| N г.пр
| тыс.руб
|
|
N г.пр. = V * Ц, (8.1)
где N г.пр - годовая программа, в рублях;
V - выпуск, т;
Ц - цена, руб.
