Таблица 10.Агрегированная форма баланса организации
| Статьи баланса организации, тыс. руб.
| На начало периода
| На конец периода
| Изменения за квартал
|
| Актив баланса
|
|
|
|
| 1 Нематериальные активы и основные средства
|
|
| -90907
|
| 2 Незавершенное строительство
| 571 134
| 708 738
|
|
| 3 Долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы
| 1 356 067
| 1 359855
|
|
| 4 ИТОГО по разделу 1
| 4 345 753
|
|
|
| 5 Запасы
| 563 964
|
| 108 153
|
| 6 Расчеты с дебиторами, прочие оборотные активы
| 1 433 560
| 1 552941
|
|
| 7 Краткосрочные финансовые вложения
|
|
| -2072
|
| 8 Денежные средства
|
|
|
|
| 9 ИТОГО по разделу 2
| 2 049 797
|
| 264 850
|
| 10 БАЛАНС
|
| 67 1С 885
|
|
| Пассив баланса
|
|
|
|
| 1 Уставный и добавочный капитал
|
|
| -8215
|
| 2 Резервный капитал
|
|
|
|
| 3 Нераспределенная прибыль
| 1 980 406
| 2321 934
| 341 528
|
| 4 ИТОГО по разделу 3
| 3 392 098
|
|
|
| 5 Долгосрочные обязательства
| 1 280 722
|
|
|
| 6 Краткосрочны займы и кредиты
| 236 228
| 261 953
|
|
| 7 Кредиторская задолженность
|
| 1 189966
| -122 132
|
| 8 Доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные пассивы
|
|
| -6103
|
| 9 ИТОГО по разделу 5
| 1 722 730
|
| -102510
|
| 10 БАЛАНС
|
| 671С885
|
|
Таблица 11. Матричный баланс
|
Пассив
Актив
| Уставный и добавочный капитал
| Резервный капитал
| Нераспределенная прибыль
| Итого собственный капитал
| Долгосрочные обязательства
| Краткосрочные
кредиты и займы
| Кредиторы
| ДБП, РПР, прочие краткосрочные пассивы
| Итого обязательства
| БАЛАНС
|
| ОС и НМЛ
|
|
|
| 2 418 552
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 403 425
|
| 924 220
| 2 327 645
|
|
|
|
|
| 2 327 645
|
| Незавершенное
|
|
|
|
| 571 134
|
|
|
| 571134.
| 571 134
|
| строителъство
|
|
|
|
| 708 738
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные
|
|
|
|
| 709 588
|
|
|
|
| 1 356 067
|
|
Финансовые вложе
ния и прочие ВИА
|
|
| 703 339
| 703 33»
|
|
|
|
|
|
|
| Итою немобнльные
|
|
| 1 653 391
| 3 065031
| 1 280722
| . о
|
|
|
| 4 345 753
|
| активы
| 1 403 425
|
| I 627 559
|
| 1 365 254
|
|
|
| 1 365 254
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 236 897
|
|
| Запасы
|
|
| 672 065
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторы и прочие
|
|
|
|
|
|
|
| 122 13 1
| 1 433 560
| 1 433 560
|
| оборотные активы
|
|
|
|
|
| 261 953
| 1 189966
| 101 022
|
| 1 552 941
|
| Краткосрочные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства
|
|
| 223 10
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого мобильные
|
|
|
| 327 067
|
| 236 228
| 1 312098
|
| 1 722 730
| 2 049 797
|
| актины
|
|
| 694 375
| 694 427
|
| 261 953
| 1 189 %6
| 16830.1
| 1 620 220
|
|
|
| .1 411 64О
|
| 1 980406
| 3 392 098
| I 280 722
| 236 228
| 1312 098
| 174 404
| 3 003 452
| 6 395 550
|
| БАЛАНС
|
|
| 2 321 934
|
| 1 365 254
| 261 953
| 1 189 966
| 1.68 301
| 2 985 474
| 6 710 885
|
Таблица 12. Разностный (динамический) баланс
| Пассив
Актив
| Уставный и добавочный капитал
| Резервный капитал
| Нераспределенная прибыль
| Итого собственный капитал
| Долгосроч-пые кредиты и займы
| Кратко срочные кредиты и займы
| Кредиторы
| ДБП.РПР, прочие краткосрочные пассивы
| Итого
обязательства
| баланс:
|
| ОС и НМЛ
| -8215
|
| -82 692
| -90 907
|
|
|
|
|
| -90 907
|
| Незавершенное строительство
|
|
|
|
| 1.37604
|
|
|
| 1377604:
| 137 604
|
| Долгосрочные
финансовые вложения и прочие
ВНА
|
|
|
|
|
-53072
|
|
|
|
-53 072
|
|
| Итого немобильные активы
| -8215
|
| - 25 832
| 34 047
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
| 345 050
| 345 050
|
| --127838
| - 109059
|
| -236 897
| 108 153
|
| Дебиторы и прочие оборотные активы
|
|
|
| б
|
|
| - 13073
| - 21 109
|
|
|
| Краткосрочные финансовые сложения
|
|
|
|
|
|
|
| - 2072:
| -2072
| -2072
|
| Денежные средства
|
|
|
| 22 310
|
|
|
|
|
|
|
| Итого мобильные
актины
|
|
|
|
|
|
|
-122132
|
- 6103
|
- 102510
|
|
| БАЛАНС
| -8215
|
| 341 528
|
|
|
| - 1.22 132
| - 6103
| -17978
|
|
Международные стандарты учета денежных потоков и их
