Эффективность выпуска новых видов продукция

Для нахождения таких решений применяется специальный показатель потерь, который определяет, насколько выгодна при­меняемая нами стратегия в данной конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Потери рассчитываются как разность между ожидаемым результатом действий при на­личии точных данных обстановки и результатом, который мо­жет быть достигнут, если эти данные не определены.

Например, если точно известно, что наступит обстановка О₁, следует принимать решение P₄, которое в данной обстанов­ке обеспечит наибольший выигрыш – 0,80. Но поскольку точно не известно, какую обстановку ожидать, полагая, что наступит обстановка О₂ можно остановиться на решении Р₃, которое при данной обстановке дает выигрыш 0,82.

Если мы приняли решение Р₃ (в надежде на обстановку O₂ ), а наступила обстановка О₁, то мы получаем выигрыш, равный 0,35 (вместо 0,80 при принятии решения P₄). Таким образом, потери при принятии решения P₃ и наступлении обстановки О₁ (H31) составляют 0,80 – 0,35 = 0,45.

В общем случае потери Hij, соответствующие каждой паре сочетаний решений Рi и обстановки Оj, определяются как раз­ность между максимальным выигрышем и выигрышем по кон­кретному решению при данной обстановке.

Так, в соответствии с данными табл. 2, при обстановке О₁ максимальный выигрыш составляет 0,80, а выигрыш по реше­ниям Р₁ – Р₄ составляет соответственно: 0,25; 0,75; 0,35; 0,80.

Тогда при обстановке О₁ потери по:

решению P₁ (H₁₁) составят 0,80 – 0,25 = 0,55;

решению P₂ (H₂₁) составят 0,80 – 0,75 = 0,05;

решению P₃ (H₃₁) составят 0,80 – 0,35 = 0,45;

решению P₄ (H₄₁) составят 0,80 – 0,80 = 0,00.

Полученные таким образом потери для всехрешений при всех вариантах обстановки представлены в табл. 3.

Таблица 3.