Платежные поручения

10.1.1 Журнал «Платежные поручения»

Журнал «Платежные поручения» вызывается через меню «Журналы – Банковские документы». Ему принадлежит документ «Платежное поручение». Удобно пользоваться флажком «использовать закладки по счету». При этом платежные поручения распределяются по закладкам, соответствующим расчетным счетам организации.

Из журнала можно распечатать реестры платежных поручений. Простой реестр позволяет получить реестр поручений с отбором по виду, расчетному счету, контрагенту и по интервалу сумм. Реестр по статьям позволяет дополнительно организовать отбор по бюджетной аналитике и сгруппировать платежные поручения по статьям.

По кнопке «Экспорт» вызывается конвертор платежных поручений, который позволяет сохранить информацию из платежных поручений в файл определенного формата для последующего импорта в систему «Клиент-Банк». Конвертор – это внешняя обработка, которая поставляется отдельно и не входит в состав конфигурации.

Конвертор для программы «ТК-Клиент» является внешней печатной формой, поставляется вместе с конфигурацией и его нужно подключить к журналу «Платежные поручения».

10.1.2 Документ «Платежное поручение»

Документ предназначен для печати платежных поручений. В нем также отражается дополнительная информация, которая необходима для автоматического заполнения документов «Списание со счета» и «Выписка».

Заполнение реквизитов платежного поручения в основном понятно. По кнопке выбирается расчетный счет. В списке «Тип» - тип платежного поручения. При выборе типов «Валютное», «Конверсия», «Покупка валюты», «Продажа валюты» появляется закладка «Валюта», на которой расположены дополнительные реквизиты для заполнения валютных платежных поручений. Реквизит «Основание» (договор с контрагентом) заполняется для последующего переноса его в документы «Списание со счета» или «Выписка».

На закладке «Расшифровка» расположена таблица для ввода сумм в разрезе подразделений, параграфов, источников и статей. Если указать счет расчетов с контрагентом, то он подставится в документы «Списание со счета» и «Выписка».

Данные из расшифровки можно поместить в поле «Назначение платежа» для указания разделов и статей финансирования. Для этого нужно пользоваться кнопкой «Заполнить назначение платежа». При этом можно выбрать вариант автоматического заполнения или заполнения по шаблону. Шаблоны поставляются с конфигурацией, но так как они записываются в элемент справочника «Назначение платежа», то их может быть несколько и их можно изменить под свой формат.

При печати платежного поручения одновременно можно при установленном флажке «Печать реестра к поручению» получить «Реестр к платежному поручению».

Документ «Платежное поручение» не делает проводок по движению денежных средств по расчетному счету. При его проведении формируется вспомогательная проводка КЗ-СМ. Данные дебета счета КЗ можно использовать для анализа сумм, заявленных, но еще не оплаченных в казначействе, в разрезе контрагентов, договоров и

бюджетной аналитики. При проведении документов «Списание со счета» или «Выписка» платежные поручения, указанные в этих документах, становятся непроведенными.