Виплата заробітної платиДля реєстрації виплати внесених залишків авансу та зарплата в цій прог- рамі застосовується документ Выплата зарплаты (ВЗ) його можна ввести ко- мандою Документы/Зарплата/Выплата зарплаты або Журналы/Зарплата/Но- вый, як правило цей документ ВЗ використовується в графі з документа На- числення Зарплаты. В документі ВЗ заповнюємо дату, яка вноситься в поле Період, рах. субконто і значення цього субконто автоматично створюється цим документом. Цей документ можна провести тільки за один місяць. При створені цього документа дуже зручно користуватись режимом автозапоне- ння і цей ражим визначається значенням поле Вид выплати, решта всі поля цього документа і їх значення набараємо аналогічно, як в документі Начис- ление зарплаты. В полі Вид выплаты будуть такі значення аванс, внесення остатків, зарплата. Якщо Основна зарплата нараховується, то замість Вид выплат автоматично будемо заповнювати зі списку Сот рудники. Выплата зарплаты, яка фіксується в платіжних відомостях автоматично реєструються бух. проводки Дт.66 Кт.30. Оскільки погашеня зарплати в та- кому випадку вже є подією другою, то у податковому обліку ця операція не відображається і проводки за балансових рахунків. Валовые доходы и вало- вые росходы не створюються. Режим формування документа щодо проводок по касі також визначається значенням константи Проводка по касе только ка- совами ордерами. Якщо цю константу встановлено у значення Да, то всі про- водки відносно каси будуть автоматично створювати касові документи При- ходной касовый ордер и Расходной касовый ордер. І навпаки значення Нет проводки щодо каси створюватимуть інші документи такі: Выплата зарплаты Банковская выписка, Расходная накладная, але оскільки згідно Національно- го банку України постанови №72 від 19.02.2001р. касовими документами за- тверджено вважати тільки Прибуткові і Видаткові касові ордера, то значення даної константи буде тільки Да. В даному документі є поле Только реєстровать позначивши це поле прапорцем ми зможемо складати і роздруковувати необхідні ордери та автоматично вводити їх нумерації але проводки щодо цих ордерів реєструватись не будуть.
Особливості конфігурації „Сільське господарство" У документ Дорожній лист вносяться дані з дорожніх листів, що здають водії.
У документі необхідно вказати автомобіль з довідника Необоротные активы. Усі дані за нормами списання та іншими показниками зберігаються на додатковій закладці цього довідника. Норма списання бензину визначаються на 1 км. Також необхідно указати водія, дату виїзду - повернення, час виїзду, повернення, показники спідометра, вид пального. У табличну частину заносяться дані, що впливають на розрахунок заробітної плати водія, а також рахунки, на які необхідно віднести витрати з перевезення. У документі передбачений механізм розрахунку пального з урахуванням простоїв, підйомів, перевезень вантажів. При натисканні кнопки Расчитать відбувається автоматичний розрахунок бензину і заробітної плати, що списується залежно від норм, зазначених у довіднику чи в константах. На додатковій закладці можна побачити всі розраховані суми. Там же необхідно вказати рахунок витрат і аналітику, на який буде списано бензин.
Документ Лист тракториста-машиниста
У цей документ вносяться дані з листів тракторної бригади. У заголовку документа необхідно заповнити поля Название трактора/ Тракторист/ Вид горючего. У табличній частині вказується рахунок витрат, а також найменування і кількість виконуваних робіт з довідника Работы. Також у табличній частині необхідно вказати причіплювача. На додатковій закладці необхідно заповнити поля, що відносяться до доплат з зарплати. Після цього при натисканні кнопки Рассчитать виконається автоматичний розрахунок заробітної плати тракториста і причіплювача, а також норми списання пального. Документ формує проводки. Розрахована заробітна плата підставляється в документ Начисление ЗП автоматично.
Розподіл витрат допоміжних виробництв Протягом місяця на витратних рахунках збираються витрати допоміжних і обслуговуючих підрозділів. Наприкінці місяця сальдо по цих рахунках закривається, тобто переноситься на рахунки витрат підрозділів основного виробництва.
Для цих цілей призначений документ Распределение затрат вспомогательных производств. У заголовку документа необхідно вказати рахунок із всією аналітикою, суму якого необхідно перенести на інші рахунки. В інформаційному рядку буде показаний залишок по даному рахунку. У табличній частині необхідно вказати список рахунків, на які необхідно закрити витрати по допоміжному чи обслуговуючому підрозділу, а також заповнити колонку кількість, пропорційно якій будуть розподілятися витрати (наприклад, кількість оброблених умовних гектарів при розподілі витрат тракторної бригади). Для зручності роботи передбачена кнопка Заполнить при натисканні якої таблична частина документа автоматично заповниться даними із дорожнього листа чи листа тракторної бригади. Після цього при натисканні кнопки Рассчитать загальна сума по витратному рахунку розподілиться пропорційно по рахунках, зазначених у табличній частині. Щоб провести документ, необхідно натиснути копку ОК.
Визначення фінансового результату Щомісяця до прямих витрат додаються загальновиробничі витрати, а за допомогою документа Финансовые результаты відбувається закриття загальновиробничих витрат, який закриває 91 на 231 рахунок. Наприкінці року на дебеті 231 рахунка бачимо фактичні витрати, а на кредиті 231 -планові. Для визначення відхилень фактичних витрат від планових необхідно скористатися документом Финансовые результаты (вибираємо режим Определение финансового результата, який закриває різницю на 791 рахунок). Звіт Определение себестоимости Звіт по собівартості призначений для формування зведених даних для визначення собівартості продукції.
|
