Счёт 01 «Основные средства»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 01/1 «выбытие основных средств»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 02 «амортизация основных средств»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 04 «Нематериальные активы»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 05 «амортизация нематериальных активов»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 07 «оборудование к установке»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 08 «вложения во внеоборотные активы»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 10 «материалы»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 20 «основное производство»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 25 «общепроизводственные расходы»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 26 «общехозяйственные расходы»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 43 «готовая продукция»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 44 «расходы на продажу»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 50 «касса»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 51 «расчётный счёт»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 58 «финансовые вложения»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 60 «расчёты с поставщиками и подрядчиками»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 62 «расчёты с покупателями и заказчиками»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 66 «расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 67 «расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 68 «расчёты по налогам и сборам»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 69 «расчёты по социальному страхованию»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 70 «расчёты с персоналом по оплате труда»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 71 «расчёты с подотчётными лицами»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 73 «расчёты с персоналом по прочим операциям»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 76 «расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 80 «уставный капитал»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 83 «добавочный капитал»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 84 «нераспределённая прибыль или непокрытый убыток»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 90 «продажи»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 91 «прочие доходы и расходы»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 94 «недостачи и потери от порчи ценностей»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 99 «прибыль и убытки»
| Дебет
| Кредит
|
| Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
| Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| оборот
| | оборот
| |
| Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Таблица 11
