Счёт 01 «Основные средства»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 01/1 «выбытие основных средств»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 02 «амортизация основных средств»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 04 «Нематериальные активы»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 05 «амортизация нематериальных активов»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 07 «оборудование к установке»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 08 «вложения во внеоборотные активы»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 10 «материалы»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 20 «основное производство»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 25 «общепроизводственные расходы»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 26 «общехозяйственные расходы»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 43 «готовая продукция»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 44 «расходы на продажу»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 50 «касса»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 51 «расчётный счёт»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 58 «финансовые вложения»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 60 «расчёты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 62 «расчёты с покупателями и заказчиками»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 66 «расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 67 «расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 68 «расчёты по налогам и сборам»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 69 «расчёты по социальному страхованию»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 70 «расчёты с персоналом по оплате труда»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 71 «расчёты с подотчётными лицами»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 73 «расчёты с персоналом по прочим операциям»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 76 «расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 80 «уставный капитал»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 83 «добавочный капитал»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 84 «нераспределённая прибыль или непокрытый убыток»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 90 «продажи»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 91 «прочие доходы и расходы»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 94 «недостачи и потери от порчи ценностей»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Счет 99 «прибыль и убытки»
Дебет
| Кредит
|
Номер операции
| сумма
| Номер операции
| сумма
|
Сальдо на 01.03.2012
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
оборот
| | оборот
| |
Сальдо на 31.03.2012
| | | |
Таблица 11