Исполнение поручений клиентов банка по переводам средств в иностранной валюте
Взаимодействие по исполнению данных операций между сотрудниками Операционного отдела, Внешнеэкономического отдела, отдела расчетов и корротношений Управления Казначейства осуществляется согласно Технологической карте. Согласно технологической карте сотрудники отдела расчетов и корротношений Управления Казначейства осуществляют учет данных операций следующим образом. При поступлении в отдел поручения на перевод, оформленного соответствующим образом, осуществляется отправка данного платежа с корреспондентского счета Дт 47422 по отдельному лицевому счету, открытому клиенту Кт 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах» На сумму платежа За перевод средств, с корреспондентского счета Банка, удерживается комиссия, оговоренная в тарифах. Списание комиссии невозмещаемой клиентом: Дт 70606 (символ 25202) Расходы за расчетное обслуживание корреспондентских счетов в иностранной валюте Кт 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах» На сумму комиссии Списание комиссии банка-корреспондента, возмещаемой клиентом: Дт 47423 по отдельному лицевому счету, открытому клиенту Кт 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах» На сумму комиссии При осуществлении платежа может возникнуть дополнительная комиссия банков-корреспондентов, которая будет возмещена клиентом: Дт 47423 по отдельному лицевому счету, открытому клиенту Кт 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах» На сумму комиссии Данные операции оформляются мемориальными ордерами. Один экземпляр мемориального ордера с отражением комиссии передается в Операционный отдел. Комиссии, возмещаемые клиентом, списываются мемориальным ордером со счета клиента сотрудниками Операционного отдела.
|
