Потоки денежных средств

Отслеживать состояние потоков денежных средств и изменение внутренней ставки доходности позволяют функции ВСД, МВСД, ЧПС.

Внутренняя ставка доходности - это процентная ставка для инвестиции, состоящей из периодических платежей (отрицательные величины) или доходов (положительные величины).

• ВСД (значения;предположение) - внутренняя ставка доходности для потока денежных средств, поступающих или выплачиваемых через равные промежутки времени. Здесь

значения - это диапазон ячеек, содержащий величины платежей и доходов, для которых требуется подсчитать внутреннюю ставку доходности; предположение - величина, близкая по предположению к результату ВСД.

• МВСД (значения; ставка_финанс; ставка_реинвест) - модифицированная внутренняя ставка доходности для ряда периодических денежных потоков с учетом процентов, получаемых от реинвестирования денежных средств. Здесь

значения - диапазон числовых значений, представляющих собой платежи (отрицательные значения) и поступления (положительные значения), происходящие в регулярные промежутки времени;

ставка_финанс - ставка процента, выплачиваемого за деньги, используемые в денежных потоках;

ставка_реинвест - ставка процента, начисляемого на денежные потоки при их реинвестировании.

• ЧПС (ставка; значение1;значение2;...) - величина чистой приведенной стоимости инвестиции, рассчитанной с использованием ставки дисконтирования и стоимости будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения). Здесь

ставка - ставка дисконтирования за один период, представляющая собой темп инфляции, процентную ставку по конкурирующим инвестициям и т. п.;

значение1, значение2,... - поток денежных средств.