Остатки денежных средств на начало периода:
| Расчетный счёт 1
| Расчетный счёт 2
| Расчетный счёт 3
| Касса
|
|
|
|
|
|
| Дата
| Наименование хоз. операции
| Сумма, т.руб.
|
| 1.01.11
| Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы
|
|
| 1.01.11
| Выдано из кассы инженеру под отчет на командировочные расходы
|
|
| 3.01.11
| Выдана заработная плата работникам предприятия
|
|
| 5.01.11
| Внесена обратно на расчетный счет неполученная заработная плата
|
|
| 5.01.11
| Получен доход от покупателей за оказанные услуги
|
|
| Выходные
|
|
|
| 8.01.11
| Поступили денежные средства в виде аванса по договору №43
|
|
| 9.01.11
| Зачислены на расчетный счет платежи от покупателей
|
|
| 9.01.11
| Оплачен аванс по договору №13
|
|
| 10.01.11
| Оплата услуг по договору №4
|
|
| 10.01.11
| Выдано средств под отчёт на хозяйственные расходы
|
|
| 11.01.11
| Уплата в бюджет налогов
|
|
| 12.01.11
| Получен процентный доход
|
|
| Выходные
|
|
|
| 15.01.11
| Поступили денежные средства в виде аванса по договору №77
|
|
| 16.01.11
| Получен процентный доход
|
|
| 17.01.11
| Уплата в бюджет налогов
|
|
| 17.01.11
| Поступили платежи от иностранных покупателей на расчётный счет
|
|
| 18.01.11
| Погашен с расчетного счета краткосрочный кредит банка
|
|
| 18.01.11
| Оплата услуг по договору №23
|
|
| Выходные
|
|
|
| 24.01.11
| Получена доплата за отгруженную продукцию по договору №43
|
|
| 25.01.11
| Возврат средств подотчётными лицами
|
|
| Дата
| Наименование хозяйственной операции
| Расчетный счёт 1
| Расчетный счёт 2
| Расчетный счёт 3
| Касса
| Итого
|
| 1.01.11
| Остаток денежных средств на начало периода
|
|
|
|
|
|
| 1.01.11
| Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы
| (1050)
|
|
|
|
|
| 1.01.11
| Выдано из кассы инженеру под отчет на командировочные расходы
|
|
|
| (206)
|
|
| 3.01.11
| Выдана заработная плата работникам предприятия
|
|
|
| (1000)
|
|
| 5.01.11
| Внесена обратно на расчетный счет неполученная заработная плата
|
|
|
| (50)
|
|
| 5.01.11
| Получен доход от покупателей за оказанные услуги
|
|
|
|
|
|
| Выходные
|
|
|
|
|
|
|
| 8.01.11
| Остатки денежных средств
|
|
|
|
|
|
| 8.01.11
| Поступили денежные средства в виде аванса по договору №43
|
|
|
|
|
|
| 9.01.11
| Зачислены на расчетный счет платежи от покупателей
|
|
|
|
|
|
| 9.01.11
| Оплачен аванс по договору №13
|
|
| (500)
|
|
|
| 10.01.11
| Оплата услуг по договору №4
| (264)
|
|
|
|
|
| 10.01.11
| Выдано средств под отчёт на хозяйственные расходы
|
|
|
| (80)
|
|
| 11.01.11
| Уплата в бюджет налогов
| (508)
|
|
|
|
|
| 12.01.11
| Получен процентный доход
|
|
|
|
|
|
| Выходные
|
|
|
|
|
|
|
| 15.01.11
| Остатки денежных средств
|
|
|
|
|
|
| 15.01.11
| Поступили денежные средства в виде аванса по договору №77
|
|
|
|
|
|
| 16.01.11
| Получен процентный доход
|
|
|
|
|
|
| 17.01.11
| Уплата в бюджет налогов
|
| (300)
|
|
|
|
| 17.01.11
| Поступили платежи от иностранных покупателей на расчетный счет
|
|
|
|
|
|
| 18.01.11
| Погашен с расчетного счета краткосрочный кредит банка
| (200)
|
|
|
|
|
| 18.01.11
| Оплата услуг по договору №23
|
|
| (420)
|
|
|
| Выходные
|
|
|
|
|
|
|
| 24.01.11
| Остатки денежных средств
|
|
|
|
|
|
| 24.01.11
| Получена доплата за отгруженную продукцию по договору №43
|
|
|
|
|
|
| 25.01.11
| Возврат средств подотчётными лицами
|
|
|
|
|
|
Платёжный календарь и план движения денежных средств
