| Показатели
| ДПп
| ДПо
| ДС;ЧДП
|
| Остаток ДС на начало периода (ДСнп)
|
|
|
|
| Остаток по текущей деятельности
|
|
|
|
| Притоки
|
|
|
|
| 1. Получен доход от покупателей за оказанные услуги
|
|
|
|
| 2. Поступили денежные средства в виде аванса по договору №43
|
|
|
|
| 3. Зачислены на расчетный счет платежи от покупателей
|
|
|
|
| 4. Поступили денежные средства в виде аванса по договору №77
|
|
|
|
| 5. Поступили платежи от иностранных покупателей на расчетный счет
|
|
|
|
| 6. Получена доплата за отгруженную продукцию по договору №43
|
|
|
|
| 7. Возврат средств подотчётными лицами
|
|
|
|
| Итог
|
|
|
|
| Оттоки
|
|
|
|
| 8. Выдано из кассы инженеру под отчет на командировочные расходы
|
|
|
|
| 9. Выдана заработная плата работникам предприятия
|
|
|
|
| 10. Оплачен аванс по договору №13
|
|
|
|
| 11. Оплата услуг по договору №4
|
|
|
|
| 12. Выдано средств под отчёт на хозяйственные расходы
|
|
|
|
| 13. Уплата в бюджет налогов
|
|
|
|
| 14. Уплата в бюджет налогов
|
|
|
|
| 15. Погашен с расчетного счета краткосрочный кредит банка
|
|
|
|
| 16. Оплата услуг по договору №23
|
|
|
|
| Итог
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по текущей деятельность (ЧДПтд)
|
|
| -1575
|
|
|
|
|
|
| Остаток по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Притоки
|
|
|
|
| 17. Получен %-ый доход
|
|
|
|
| 18. Получен %-ый доход
|
|
|
|
| Итог
|
|
|
|
| Оттоки
|
|
|
|
| 19. -
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по инвестиционно деятельности (ЧДПид)
|
|
|
|
| Остаток по финансовой деятельности
|
|
|
|
| Притоки
|
|
|
|
| 20. -
|
|
|
|
| Оттоки
|
|
|
|
| 21. -
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по финансовой деятельности (ЧДПфд)
|
|
|
|
| ЧДП за период = ЧДПтдЧДПид+ЧДПфд
|
|
| -1432
|
| ДСкп=ДСнп+ЧДП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
