Студопедия — Платёжный календарь
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Платёжный календарь






Дата Вид платежа Сумма, руб.
02.03.07 Уплата налогов  
03.03.07 Выплата ЗП работникам по картам  
  Итого за 1 неделю  
06.03.07 Оплата услуг по договору подряда №12  
  Итого за 2 неделю  
13.03.07 Выдано средств подотчет на хозяйственные расходы  
17.03.07 Выплата в бюджет налогов  
  Итого за 3 неделю  
20.03.07 Выплачен аванс по ЗП по картам  
23.03.07 Выплачено средств за приобретение оборудования  
  Итого за 4 неделю  
31.03.07 Оплачено авансом за материалы по договору №16  
  Итого за месяц  

 

 

Показатели ДПn ДПо ДС;ЧДП
Остаток ДС на начало периода (ДСнп)      
Остаток по текущей деятельности      
Притоки      
  1. Поступили денежные средства по договору №23
     
  1. Получены денежные средства по договору №24
     
  1. Возврат средств подотчетными лицами
     
  1. Получена доплата за отгруженную продукцию
     
Итог      
Оттоки      
  1. Уплата налогов
     
  1. Выплата ЗП работникам по картам
     
  1. Оплата услуг по договору подряда №12
     
  1. Выдано средств подотчет на хозяйственные расходы
     
  1. Выплата в бюджет налогов
     
  1. Выплачен аванс по ЗП по картам
     
  1. Оплачено авансом за материалы по договору №16
     
Итог      
Чистый денежный поток по текущей деятельность (ЧДПтд)      
       
Остаток по инвестиционной деятельности      
Притоки      
  1. Получен %-ый доход
     
Оттоки      
  1. Выплачено средств за приобретённое оборудование
     
Чистый денежный поток по инвестиционно деятельности (ЧДПид)     -65000
Остаток по финансовой деятельности      
Притоки      
  1. -
     
Оттоки      
  1. -
     
Чистый денежный поток по финансовой деятельности (ЧДПфд)      
ЧДП за период = ЧДПтдЧДПид+ЧДПфд     -6500
ДСкп=ДСнп+ЧДП      
       

 

 







Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 314. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия