| Показатели
| ДПn
| ДПо
| ДС;ЧДП
|
| Остаток ДС на начало периода (ДСнп)
|
|
|
|
| Остаток по текущей деятельности
|
|
|
|
| Притоки
|
|
|
|
- Поступили денежные средства по договору №23
|
|
|
|
- Получены денежные средства по договору №24
|
|
|
|
- Возврат средств подотчетными лицами
|
|
|
|
- Получена доплата за отгруженную продукцию
|
|
|
|
| Итог
|
|
|
|
| Оттоки
|
|
|
|
- Уплата налогов
|
|
|
|
- Выплата ЗП работникам по картам
|
|
|
|
- Оплата услуг по договору подряда №12
|
|
|
|
- Выдано средств подотчет на хозяйственные расходы
|
|
|
|
- Выплата в бюджет налогов
|
|
|
|
- Выплачен аванс по ЗП по картам
|
|
|
|
- Оплачено авансом за материалы по договору №16
|
|
|
|
| Итог
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по текущей деятельность (ЧДПтд)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Притоки
|
|
|
|
- Получен %-ый доход
|
|
|
|
| Оттоки
|
|
|
|
- Выплачено средств за приобретённое оборудование
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по инвестиционно деятельности (ЧДПид)
|
|
| -65000
|
| Остаток по финансовой деятельности
|
|
|
|
| Притоки
|
|
|
|
- -
|
|
|
|
| Оттоки
|
|
|
|
- -
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по финансовой деятельности (ЧДПфд)
|
|
|
|
| ЧДП за период = ЧДПтдЧДПид+ЧДПфд
|
|
| -6500
|
| ДСкп=ДСнп+ЧДП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
