Таблица А.1 - Аналитический баланс предприятия
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
| 49 718 202
| 47 758 401
| 46 903 374
|
| Незавершенное строительство
|
| 517 007
| 375 051
| 1 363 979
|
| Долгосрочные финансовые вложения
|
| 289 563
| 399 724
| 3 747 832
|
| Итого по разделу I
|
| 50 524 772
| 48 533 176
| 52 015 185
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| Запасы производственные
|
| 436 346
| 389 241
| 398 858
|
| в т.ч. сырье, материалы…()
|
| 316 849
| 232 381
| 266 803
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
| 84 865
| 21 982
| 11 061
|
| Дебиторская задолженность (долгосрочная)
|
| 172 765
| 109 562
| 1 402 893
|
| Дебиторская задолженность (краткосрочная)
|
| 4 149 325
| 3 765 932
| 3 675 450
|
| Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)
|
| 1 502 054
| 2 995 693
| 6 469
|
| Денежные средства
|
| 1 058 960
| 1 581 347
| 525 396
|
| Прочие оборотные средства
|
| 35 935
| 39 498
| 1 265
|
| Итого по разделу II
|
| 7 440 250
| 8 903 255
| 6 021 392
|
| Баланс по активу
|
| 57 965 022
| 57 436 431
| 58 036 577
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
| 4 816 167
| 4 816 167
| 4 816 167
|
| Добавочный капитал
|
| 4 132 843
| 3 885 342
| 3 776 951
|
| Резервный капитал
|
| 240 808
| 240 808
| 240 808
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
| -
| -
| -
|
| Нераспределенная прибыль отчетного года
|
| 13 875 215
| 17 973 767
| 23 023 333
|
| Итого по разделу III
|
| 23 065 033
| 26 916 084
| 31 857 259
|
| IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
| 18 530 290
| 16 422 573
| 12 622 505
|
| V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
| Займы и кредиты
|
| 8 560 840
| 7 335 466
| 6 528 759
|
| Кредиторская задолженность
|
| 6 824 645
| 5 567 982
| 5 681 213
|
| Прочие обязательства краткосрочного свойства
| 630 660
| 984 214
| 1 194 326
| 1 346 841
|
| Итого по разделу V
|
| 16 369 699
| 14 097 774
| 13 556 813
|
| Баланс по пассиву
|
| 57 965 022
| 57 436 431
| 58 036 577
|
