| Види заходів
| Збільшення потоку грошових коштів
| Зменшення потоку грошових коштів
|
| Короткострокові заходи
| Продаж або здача в оренду необоротних активів.
Раціоналізація асортименту продукції.
Реструктуризація дебіторської заборгованості у фінансові інструменти.
Використання часткової предоплати (авансові платежі).
Залучення зовнішніх джерел короткострокового фінансування.
Розробка системи знижок для покупців
| Скорочення витрат.
Відстрочка платежів за зобов’язаннями.
Використання знижок постачальників.
Перегляд інвестиційної програми.
Планування податкових платежів.
Вексельні розрахунки та взаємозалік
|
| Довгострокові заходи
| Додаткова емісія акцій та облігацій.
Реструктуризація підприємства (ліквідація або виділення в бізнес-одиниці).
Пошук стратегічних партнерів.
Пошук потенційних інвесторів
| Довгострокові контракти, що передбачають знижки або відстрочки платежів (вексельні розрахунки).
Планування податкових платежів
|
У практиці оперативного управління грошовими потоками застосовується платіжний календар, його ведення дозволяє синхронізувати надходження й виплати грошових коштів, а також забезпечити дотримання пріоритетності платежів.
